| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 085 168.00 | 3 266 839.00 | 818 329.00 | 4 085 168.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 54 901.00 | | 54 901.00 | 54 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 484 404.00 | 51 376 037.00 | 4 108 367.00 | 55 484 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 593 766.00 | 14 598 123.00 | 7 995 643.00 | 22 593 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 153 512.00 | | 2 153 512.00 | 2 153 512.00 |
AX Avances et acomptes | 48 369.00 | | 48 369.00 | 48 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 424 315.00 | 69 240 999.00 | 15 183 316.00 | 84 424 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 414 430.00 | | 12 414 430.00 | 12 414 430.00 |
BZ Autres créances | 58 435 389.00 | | 58 435 389.00 | 58 435 389.00 |
CF Disponibilités | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359 567.00 | | 1 359 567.00 | 1 359 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 212 769.00 | | 72 212 769.00 | 72 212 769.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 637 084.00 | 69 240 999.00 | 87 396 085.00 | 156 637 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 326 664.00 | 1 326 664.00 | | 1 326 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | 943.00 | | 944.00 |
DG Autres réserves | 42 288 022.00 | 39 411 306.00 | | 42 288 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 720 418.00 | 2 876 714.00 | | 2 720 418.00 |
DK Provisions réglementées | 2 107 514.00 | 2 064 717.00 | | 2 107 514.00 |
DL TOTAL (I) | 48 453 000.00 | 45 689 785.00 | | 48 453 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 854.00 | 6.00 | | 2 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 954 729.00 | 950 315.00 | | 954 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 957 583.00 | 950 321.00 | | 957 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 770.00 | 194 797.00 | | 251 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 431 276.00 | 23 059 362.00 | | 20 431 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 978 867.00 | 9 697 198.00 | | 7 978 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 364 159.00 | 8 204 705.00 | | 7 364 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 226 422.00 | 1 372 497.00 | | 1 226 422.00 |
EA Autres dettes | 733 008.00 | 2 546 277.00 | | 733 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 985 502.00 | 45 074 840.00 | | 37 985 502.00 |
ED (V) | | 14 320.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 396 085.00 | 91 729 267.00 | | 87 396 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 270 000.00 | | 52 270 000.00 | 52 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 270 000.00 | | 52 270 000.00 | 52 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 674 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 492 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 267 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 269 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 815 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 299 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 625 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 783 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 765.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 590 667.00 | 445 669.00 | | 590 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 667.00 | 446 434.00 | | 590 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 633.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633 463.00 | 556 024.00 | | 633 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 463.00 | 556 658.00 | | 633 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 796.00 | -110 223.00 | | -42 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 589 866.00 | 630 492.00 | | 589 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 136 213.00 | -14 713 473.00 | | -14 136 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 348 374.00 | 56 994 261.00 | | 53 348 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 627 956.00 | 54 117 546.00 | | 50 627 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 720 418.00 | 2 876 714.00 | | 2 720 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 598 103.00 | | 5 761 327.00 | 81 598 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 411.00 | 4 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 189 342.00 | 1 745 773.00 | 84 424 315.00 | 1 189 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 889.00 | 23 054.00 | 4 140 070.00 | 69 889.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 453.00 | 1 714 308.00 | 80 280 051.00 | 1 119 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 739 656.00 | | 493 357.00 | 3 739 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 845 855.00 | | 5 267 958.00 | 77 845 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 593.00 | | 12.00 | 12 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 163 256.00 | 4 815 106.00 | 1 737 363.00 | 66 163 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108 576.00 | 181 318.00 | 23 054.00 | 3 108 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 054 680.00 | 4 633 788.00 | 1 714 309.00 | 63 054 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 064 717.00 | 633 463.00 | 590 667.00 | 2 064 717.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 321.00 | 7 268.00 | 7.00 | 950 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 015 039.00 | 640 731.00 | 590 673.00 | 3 015 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 268.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 7.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 633 463.00 | 590 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 623 605.00 | 562 253.00 | 2 061 352.00 | 2 623 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 978 867.00 | 7 978 867.00 | | 7 978 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 177 825.00 | 3 177 825.00 | | 3 177 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 167 983.00 | 3 167 983.00 | | 3 167 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 226 422.00 | 1 226 422.00 | | 1 226 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 12 414 430.00 | | | 12 414 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 612 023.00 | | | 612 023.00 |
VC Groupe et associés | 56 771 916.00 | | | 56 771 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 770.00 | 251 770.00 | | 251 770.00 |
VI Groupe et associés | 18 532 096.00 | 18 532 096.00 | | 18 532 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 670 522.00 | | | 670 522.00 |
VP Divers | 163 627.00 | | | 163 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877 907.00 | 877 907.00 | | 877 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 918.00 | | | 215 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359 567.00 | | | 1 359 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 213 581.00 | 28 348 220.00 | 43 865 361.00 | 72 213 581.00 |
VW T.V.A. | 140 446.00 | 140 446.00 | | 140 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 985 502.00 | 35 924 151.00 | 2 061 352.00 | 37 985 502.00 |