| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 722 548.00 | 3 382 166.00 | 340 382.00 | 3 722 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 440 497.00 | 127 718 472.00 | 19 722 024.00 | 147 440 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 394 886.00 | 82 095 216.00 | 17 299 670.00 | 99 394 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 393 017.00 | | 4 393 017.00 | 4 393 017.00 |
AX Avances et acomptes | 229 006.00 | | 229 006.00 | 229 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400 500.00 | | 4 400 500.00 | 4 400 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 580 455.00 | 213 195 855.00 | 46 384 600.00 | 259 580 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 969 866.00 | | 29 969 866.00 | 29 969 866.00 |
BZ Autres créances | 25 232 228.00 | | 25 232 228.00 | 25 232 228.00 |
CF Disponibilités | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509 636.00 | | 2 509 636.00 | 2 509 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 719 641.00 | | 57 719 641.00 | 57 719 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 300 457.00 | 213 195 855.00 | 104 104 602.00 | 317 300 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DG Autres réserves | 32 343 651.00 | 26 698 896.00 | | 32 343 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 025 870.00 | 5 644 755.00 | | 5 025 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
DK Provisions réglementées | 14 415 464.00 | 17 010 533.00 | | 14 415 464.00 |
DL TOTAL (I) | 55 195 040.00 | 52 742 184.00 | | 55 195 040.00 |
DP Provisions pour risques | 79 971.00 | 116 612.00 | | 79 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 743 584.00 | 2 647 720.00 | | 2 743 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 823 555.00 | 2 764 332.00 | | 2 823 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 827 293.00 | 107 495.00 | | 4 827 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 198 451.00 | 4 944 975.00 | | 5 198 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 984 979.00 | 10 100 163.00 | | 10 984 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 120 323.00 | 16 666 756.00 | | 15 120 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 395 974.00 | 2 336 155.00 | | 4 395 974.00 |
EA Autres dettes | 5 518 491.00 | 2 260 662.00 | | 5 518 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 045 513.00 | 36 416 208.00 | | 46 045 513.00 |
ED (V) | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 104 602.00 | 91 922 725.00 | | 104 104 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 270.00 | | 48 270.00 | 48 270.00 |
FG Production vendue services | 129 490 000.00 | | 129 490 000.00 | 129 490 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 538 270.00 | | 129 538 270.00 | 129 538 270.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 676 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 543 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 725 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 732 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 974 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 787 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 864.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 589 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 954 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 777 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 169.00 | 16 943.00 | | 92 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 158.00 | 6 117.00 | | 226 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 664 051.00 | 7 387 060.00 | | 4 664 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 982 378.00 | 7 410 121.00 | | 4 982 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787 603.00 | 33 703.00 | | 787 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 068 982.00 | 2 224 550.00 | | 2 068 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856 585.00 | 2 258 253.00 | | 2 856 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 125 793.00 | 5 151 867.00 | | 2 125 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 081 225.00 | 1 327 890.00 | | 2 081 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796 437.00 | 1 064 771.00 | | 1 796 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 687 198.00 | 127 252 994.00 | | 136 687 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 661 327.00 | 121 608 239.00 | | 131 661 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 025 870.00 | 5 644 755.00 | | 5 025 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 698 139.00 | | 11 264 291.00 | 272 698 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 356 541.00 | 22 025 434.00 | 259 580 455.00 | 2 356 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193 523.00 | 3 722 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 541.00 | 21 831 910.00 | 251 457 407.00 | 2 356 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 818 944.00 | | 97 127.00 | 3 818 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 478 695.00 | | 11 167 164.00 | 264 478 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400 500.00 | | | 4 400 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 356 541.00 | | | 2 356 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 646 054.00 | 9 787 631.00 | 21 237 831.00 | 224 646 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368 081.00 | 186 527.00 | 172 443.00 | 3 368 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 277 973.00 | 9 601 103.00 | 21 065 388.00 | 221 277 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 010 533.00 | 2 068 982.00 | 4 664 051.00 | 17 010 533.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 764 332.00 | 96 223.00 | 37 000.00 | 2 764 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 774 865.00 | 2 165 206.00 | 4 701 051.00 | 19 774 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 864.00 | 37 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 359.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 068 982.00 | 4 664 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 198 451.00 | 1 082 635.00 | 4 115 816.00 | 5 198 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 984 979.00 | 10 984 979.00 | | 10 984 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 098 712.00 | 9 098 712.00 | | 9 098 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 647 516.00 | 3 647 516.00 | | 3 647 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 395 974.00 | 4 395 974.00 | | 4 395 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522 077.00 | 2 522 077.00 | | 2 522 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400 500.00 | | | 4 400 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 969 866.00 | | | 29 969 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 238.00 | | | 115 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | | | 597.00 |
VB T. V. A. | 1 631 268.00 | | | 1 631 268.00 |
VC Groupe et associés | 18 097 762.00 | | | 18 097 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 827 293.00 | 4 827 293.00 | | 4 827 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 996 414.00 | 2 996 414.00 | | 2 996 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 777 086.00 | | | 1 777 086.00 |
VP Divers | 946 189.00 | | | 946 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374 094.00 | 2 374 094.00 | | 2 374 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664 086.00 | | | 2 664 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509 636.00 | | | 2 509 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 112 231.00 | 57 495 540.00 | 4 616 691.00 | 62 112 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 045 513.00 | 41 929 697.00 | 4 115 816.00 | 46 045 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 774.00 | | | 774.00 |