| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735 867.00 | 3 501 575.00 | 234 291.00 | 3 735 867.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 646 129.00 | 132 748 688.00 | 17 897 440.00 | 150 646 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 656 431.00 | 85 660 888.00 | 15 995 542.00 | 101 656 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 213 580.00 | | 15 213 580.00 | 15 213 580.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 400 500.00 | | 4 400 500.00 | 4 400 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 653 368.00 | 221 911 153.00 | 53 742 215.00 | 275 653 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 915 239.00 | | 46 915 239.00 | 46 915 239.00 |
BZ Autres créances | 29 169 820.00 | | 29 169 820.00 | 29 169 820.00 |
CF Disponibilités | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262 630.00 | | 2 262 630.00 | 2 262 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 393 003.00 | | 78 393 003.00 | 78 393 003.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 046 371.00 | 221 911 153.00 | 132 135 218.00 | 354 046 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DG Autres réserves | 37 369 521.00 | 32 343 651.00 | | 37 369 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 521 081.00 | 5 025 870.00 | | 5 521 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 552 814.00 | 22 053.00 | | 2 552 814.00 |
DK Provisions réglementées | 13 213 175.00 | 14 415 464.00 | | 13 213 175.00 |
DL TOTAL (I) | 62 044 593.00 | 55 195 040.00 | | 62 044 593.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 79 971.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 804 030.00 | 2 743 584.00 | | 2 804 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 844 030.00 | 2 823 555.00 | | 2 844 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 625.00 | 4 827 293.00 | | 1 976 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 297 764.00 | 5 198 451.00 | | 5 297 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 025 972.00 | 10 984 979.00 | | 28 025 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 932 477.00 | 15 120 323.00 | | 17 932 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 464 726.00 | 4 395 974.00 | | 4 464 726.00 |
EA Autres dettes | 9 549 028.00 | 5 518 491.00 | | 9 549 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 246 594.00 | 46 045 513.00 | | 67 246 594.00 |
ED (V) | | 40 491.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 135 218.00 | 104 104 602.00 | | 132 135 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 827.00 | | 93 827.00 | 93 827.00 |
FG Production vendue services | 134 240 000.00 | | 134 240 000.00 | 134 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 333 827.00 | | 134 333 827.00 | 134 333 827.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 649 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 979 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 088 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 613 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 400 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 791 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 446.00 | |
GE Autres charges | | | 12 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 659 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 320 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 013 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 208.00 | 92 169.00 | | 5 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 985.00 | 226 158.00 | | 17 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 231 108.00 | 4 664 051.00 | | 3 231 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 254 302.00 | 4 982 378.00 | | 3 254 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 787 603.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 028 819.00 | 2 068 982.00 | | 2 028 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029 390.00 | 2 856 585.00 | | 2 029 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224 911.00 | 2 125 793.00 | | 1 224 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 718 019.00 | 2 081 225.00 | | 1 718 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 998 989.00 | 1 796 437.00 | | 1 998 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 234 601.00 | 136 687 198.00 | | 139 234 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 713 520.00 | 131 661 327.00 | | 133 713 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 521 081.00 | 5 025 870.00 | | 5 521 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 580 455.00 | | 18 173 822.00 | 259 580 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 740 067.00 | 360 842.00 | 275 653 368.00 | 1 740 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 284 178.00 | 3 736 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 067.00 | 76 664.00 | 267 516 141.00 | 1 740 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 722 548.00 | | 298 357.00 | 3 722 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 457 407.00 | | 17 875 465.00 | 251 457 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400 500.00 | | | 4 400 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 511 061.00 | | | 1 511 061.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 229 006.00 | | | 229 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 195 855.00 | 8 791 961.00 | 76 664.00 | 213 195 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382 166.00 | 119 409.00 | | 3 382 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 813 689.00 | 8 672 552.00 | 76 664.00 | 209 813 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 415 464.00 | 2 028 819.00 | 3 231 108.00 | 14 415 464.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 823 555.00 | 100 446.00 | 79 971.00 | 2 823 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 239 020.00 | 2 129 265.00 | 3 311 080.00 | 17 239 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 446.00 | 79 612.00 | |
UG ‐ Financières | | | 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 028 819.00 | 3 231 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 297 764.00 | 1 070 943.00 | 4 226 821.00 | 5 297 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 025 972.00 | 28 025 972.00 | | 28 025 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 126 216.00 | 8 126 216.00 | | 8 126 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 259 828.00 | 7 259 828.00 | | 7 259 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 464 726.00 | 4 464 726.00 | | 4 464 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 105 713.00 | 6 105 713.00 | | 6 105 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400 500.00 | | 4 400 500.00 | 4 400 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 915 239.00 | 46 915 239.00 | | 46 915 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 759.00 | 87 759.00 | | 87 759.00 |
VB T. V. A. | 1 716 990.00 | 1 716 990.00 | | 1 716 990.00 |
VC Groupe et associés | 16 951 341.00 | 16 951 341.00 | | 16 951 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 625.00 | 226 625.00 | | 226 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 443 315.00 | 3 443 315.00 | | 3 443 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 864 741.00 | 1 864 741.00 | | 1 864 741.00 |
VP Divers | 808 851.00 | 808 851.00 | | 808 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546 433.00 | 2 546 433.00 | | 2 546 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 740 136.00 | 7 740 136.00 | | 7 740 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262 630.00 | 2 177 790.00 | 84 840.00 | 2 262 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 748 190.00 | 78 262 850.00 | 4 485 340.00 | 82 748 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 246 594.00 | 63 019 773.00 | 4 226 821.00 | 67 246 594.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 792.00 | | | 792.00 |