| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 677 882.00 | 3 783 478.00 | 894 403.00 | 4 677 882.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 17 675.00 | 542.00 | 17 133.00 | 17 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 094 779.00 | 143 968 682.00 | 29 126 096.00 | 173 094 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 642 455.00 | 95 788 571.00 | 18 853 883.00 | 114 642 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 129 755.00 | | 34 129 755.00 | 34 129 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400 500.00 | | 4 400 500.00 | 4 400 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 963 047.00 | 243 541 275.00 | 87 421 772.00 | 330 963 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 529.00 | | 74 529.00 | 74 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 385 108.00 | | 34 385 108.00 | 34 385 108.00 |
BZ Autres créances | 12 423 767.00 | | 12 423 767.00 | 12 423 767.00 |
CF Disponibilités | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057 485.00 | | 2 057 485.00 | 2 057 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 958 861.00 | | 48 958 861.00 | 48 958 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 921 909.00 | 243 541 275.00 | 136 380 634.00 | 379 921 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DG Autres réserves | 53 389 564.00 | 48 041 825.00 | | 53 389 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 275 903.00 | 5 347 739.00 | | 5 275 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 535 351.00 | 2 541 172.00 | | 2 535 351.00 |
DK Provisions réglementées | 14 986 366.00 | 12 817 567.00 | | 14 986 366.00 |
DL TOTAL (I) | 79 575 186.00 | 72 136 305.00 | | 79 575 186.00 |
DP Provisions pour risques | 457 365.00 | 40 000.00 | | 457 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 052 587.00 | 2 649 117.00 | | 3 052 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 509 952.00 | 2 689 117.00 | | 3 509 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 480.00 | 2 687 147.00 | | 1 791 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 263 393.00 | 5 828 256.00 | | 6 263 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 267 038.00 | 16 369 100.00 | | 17 267 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 614 059.00 | 21 360 418.00 | | 19 614 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 822 916.00 | 11 291 419.00 | | 5 822 916.00 |
EA Autres dettes | 2 536 606.00 | 5 067 571.00 | | 2 536 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 295 495.00 | 62 603 912.00 | | 53 295 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 380 634.00 | 137 429 335.00 | | 136 380 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 262.00 | | 48 262.00 | 48 262.00 |
FG Production vendue services | 153 410 000.00 | | 153 410 000.00 | 153 410 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 458 262.00 | | 153 458 262.00 | 153 458 262.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 568 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 622 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 748 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 757 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 519 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 459 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 407 835.00 | |
GE Autres charges | | | 6 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 624 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 998 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 637 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 799.00 | 66 220.00 | | 145 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 876 954.00 | 2 292 666.00 | | 1 876 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124 122.00 | 2 358 887.00 | | 2 124 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 940.00 | | | 87 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 498 753.00 | 3 040 835.00 | | 4 498 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 586 693.00 | 3 042 335.00 | | 4 586 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 462 570.00 | -683 448.00 | | -2 462 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 821 237.00 | 2 146 291.00 | | 1 821 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078 100.00 | 2 356 406.00 | | 2 078 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 746 270.00 | 164 374 698.00 | | 157 746 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 470 366.00 | 159 026 959.00 | | 152 470 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 275 903.00 | 5 347 739.00 | | 5 275 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 360 573.00 | | 25 858 669.00 | 313 360 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 178 809.00 | 2 077 385.00 | 330 963 047.00 | 6 178 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 814.00 | 200 566.00 | 4 677 882.00 | 198 814.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 979 995.00 | 1 876 818.00 | 321 884 665.00 | 5 979 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 597 094.00 | | 480 168.00 | 4 597 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 362 978.00 | | 25 378 501.00 | 304 362 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400 500.00 | | | 4 400 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 070 839.00 | 9 459 880.00 | 1 989 445.00 | 236 070 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784 967.00 | 199 077.00 | 200 566.00 | 3 784 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 285 872.00 | 9 260 803.00 | 1 788 878.00 | 232 285 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 817 567.00 | 4 045 753.00 | 1 876 954.00 | 12 817 567.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 689 117.00 | 860 835.00 | 40 000.00 | 2 689 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 506 684.00 | 4 906 588.00 | 1 916 954.00 | 15 506 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407 835.00 | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 498 753.00 | 1 876 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 263 393.00 | 1 374 434.00 | 4 888 958.00 | 6 263 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 267 038.00 | 17 267 038.00 | | 17 267 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 380 236.00 | 9 380 236.00 | | 9 380 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 718 770.00 | 7 718 770.00 | | 7 718 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 822 916.00 | 5 822 916.00 | | 5 822 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400 500.00 | | 4 400 500.00 | 4 400 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 385 108.00 | 34 385 108.00 | | 34 385 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 1 980 422.00 | 1 980 422.00 | | 1 980 422.00 |
VC Groupe et associés | 7 323 242.00 | 7 323 242.00 | | 7 323 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 536 585.00 | 2 536 585.00 | | 2 536 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 966 736.00 | 1 966 736.00 | | 1 966 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063 053.00 | 2 063 053.00 | | 2 063 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 810.00 | 1 085 810.00 | | 1 085 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057 485.00 | 2 048 560.00 | 8 925.00 | 2 057 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 266 861.00 | 48 857 436.00 | 4 409 425.00 | 53 266 861.00 |
VW T.V.A. | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 295 495.00 | 46 656 536.00 | 6 638 958.00 | 53 295 495.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 759.00 | | | 759.00 |