| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 251 254.00 | 3 592 166.00 | 659 088.00 | 4 251 254.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 101 546.00 | | 101 546.00 | 101 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 772 200.00 | 134 971 436.00 | 18 800 763.00 | 153 772 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 694 370.00 | 88 829 435.00 | 15 864 934.00 | 104 694 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 902 128.00 | | 22 902 128.00 | 22 902 128.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 400 500.00 | | 4 400 500.00 | 4 400 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 122 000.00 | 227 393 039.00 | 62 728 961.00 | 290 122 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 421 330.00 | | 36 421 330.00 | 36 421 330.00 |
BZ Autres créances | 25 502 687.00 | | 25 502 687.00 | 25 502 687.00 |
CF Disponibilités | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183 543.00 | | 2 183 543.00 | 2 183 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 136 076.00 | | 64 136 076.00 | 64 136 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 269 472.00 | 227 393 039.00 | 126 876 433.00 | 354 269 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DG Autres réserves | 42 890 603.00 | 37 369 521.00 | | 42 890 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 151 222.00 | 5 521 081.00 | | 5 151 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 546 993.00 | 2 552 814.00 | | 2 546 993.00 |
DK Provisions réglementées | 12 069 398.00 | 13 213 175.00 | | 12 069 398.00 |
DL TOTAL (I) | 66 046 217.00 | 62 044 593.00 | | 66 046 217.00 |
DP Provisions pour risques | 51 395.00 | 40 000.00 | | 51 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 679 673.00 | 2 804 030.00 | | 2 679 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 731 068.00 | 2 844 030.00 | | 2 731 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 681 144.00 | 1 976 625.00 | | 2 681 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 492 339.00 | 5 297 764.00 | | 5 492 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 065 611.00 | 28 025 972.00 | | 18 065 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 147 954.00 | 17 932 477.00 | | 21 147 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 505 610.00 | 4 464 726.00 | | 6 505 610.00 |
EA Autres dettes | 4 206 487.00 | 9 549 028.00 | | 4 206 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 099 147.00 | 67 246 594.00 | | 58 099 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 876 433.00 | 132 135 218.00 | | 126 876 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 008.00 | | 49 008.00 | 49 008.00 |
FG Production vendue services | 152 150 000.00 | | 152 150 000.00 | 152 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 199 008.00 | | 152 199 008.00 | 152 199 008.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 653 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 752 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 308 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 532 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 836 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 979 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 395.00 | |
GE Autres charges | | | 21 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 079 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 673 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 358 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 594.00 | 5 208.00 | | 13 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 400.00 | 17 985.00 | | 86 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 233 947.00 | 3 254 302.00 | | 3 233 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 571.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 990 174.00 | 2 028 819.00 | | 1 990 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002 622.00 | 2 029 390.00 | | 2 002 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231 324.00 | 1 224 911.00 | | 1 231 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 010 501.00 | 1 718 019.00 | | 2 010 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427 955.00 | 1 998 989.00 | | 2 427 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 986 839.00 | 139 234 601.00 | | 156 986 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 835 616.00 | 133 713 520.00 | | 151 835 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 151 222.00 | 5 521 081.00 | | 5 151 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 653 368.00 | | 21 608 322.00 | 275 653 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 629 946.00 | 3 509 744.00 | 290 122 001.00 | 3 629 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | 50 780.00 | 4 352 802.00 | 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 062 919.00 | 3 458 964.00 | 281 368 699.00 | 3 062 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 736 727.00 | | 667 714.00 | 3 736 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 516 141.00 | | 20 374 441.00 | 267 516 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400 500.00 | | | 4 400 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 911 153.00 | 8 979 182.00 | 3 497 296.00 | 221 911 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501 575.00 | 141 370.00 | 50 779.00 | 3 501 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 409 577.00 | 8 837 811.00 | 3 446 516.00 | 218 409 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 213 175.00 | 1 990 174.00 | 3 133 952.00 | 13 213 175.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 844 030.00 | 11 395.00 | 124 357.00 | 2 844 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 057 205.00 | 2 001 570.00 | 3 258 309.00 | 16 057 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 395.00 | 124 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 990 174.00 | 3 133 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 492 339.00 | 1 076 160.00 | 4 416 178.00 | 5 492 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 065 611.00 | 18 065 611.00 | | 18 065 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 120 202.00 | 10 120 202.00 | | 10 120 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 950 288.00 | 7 950 288.00 | | 7 950 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 505 610.00 | 6 505 610.00 | | 6 505 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400 500.00 | | 4 400 500.00 | 4 400 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 421 330.00 | 36 421 330.00 | | 36 421 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 887.00 | 91 887.00 | | 91 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 2 219 032.00 | 2 219 032.00 | | 2 219 032.00 |
VC Groupe et associés | 20 199 450.00 | 20 199 450.00 | | 20 199 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 144.00 | 931 144.00 | | 931 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 205 384.00 | 4 205 384.00 | | 4 205 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 150 532.00 | 2 150 532.00 | | 2 150 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835 464.00 | 2 835 464.00 | | 2 835 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 555.00 | 839 555.00 | | 839 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183 543.00 | 2 133 267.00 | 50 275.00 | 2 183 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 508 061.00 | 64 057 286.00 | 4 450 775.00 | 68 508 061.00 |
VW T.V.A. | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 099 147.00 | 53 682 968.00 | 4 416 178.00 | 58 099 147.00 |