| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398 280.00 | 3 784 967.00 | 613 312.00 | 4 398 280.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 198 814.00 | | 198 814.00 | 198 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 058 338.00 | 139 721 779.00 | 25 336 559.00 | 165 058 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 647 544.00 | 92 564 092.00 | 17 083 452.00 | 109 647 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 657 095.00 | | 29 657 095.00 | 29 657 095.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400 500.00 | | 4 400 500.00 | 4 400 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 360 573.00 | 236 070 839.00 | 77 289 733.00 | 313 360 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 323 779.00 | | 44 323 779.00 | 44 323 779.00 |
BZ Autres créances | 13 718 863.00 | | 13 718 863.00 | 13 718 863.00 |
CF Disponibilités | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078 958.00 | | 2 078 958.00 | 2 078 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 139 601.00 | | 60 139 601.00 | 60 139 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 500 174.00 | 236 070 839.00 | 137 429 335.00 | 373 500 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DG Autres réserves | 48 041 825.00 | 42 890 603.00 | | 48 041 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 347 739.00 | 5 151 222.00 | | 5 347 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 541 172.00 | 2 546 993.00 | | 2 541 172.00 |
DK Provisions réglementées | 12 817 567.00 | 12 069 398.00 | | 12 817 567.00 |
DL TOTAL (I) | 72 136 305.00 | 66 046 217.00 | | 72 136 305.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 51 395.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 649 117.00 | 2 679 673.00 | | 2 649 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 689 117.00 | 2 731 068.00 | | 2 689 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 687 147.00 | 2 681 144.00 | | 2 687 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 828 256.00 | 5 492 339.00 | | 5 828 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 369 100.00 | 18 065 611.00 | | 16 369 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 360 418.00 | 21 147 954.00 | | 21 360 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 291 419.00 | 6 505 610.00 | | 11 291 419.00 |
EA Autres dettes | 5 067 571.00 | 4 206 487.00 | | 5 067 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 603 912.00 | 58 099 147.00 | | 62 603 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 429 335.00 | 126 876 433.00 | | 137 429 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
FG Production vendue services | 160 570 000.00 | | 160 570 000.00 | 160 570 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 599 521.00 | | 160 599 521.00 | 160 599 521.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 590 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 015 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 339 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 070 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 157 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 821 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 150 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 864 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 533 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 220.00 | 86 400.00 | | 66 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 292 666.00 | 3 133 952.00 | | 2 292 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 358 887.00 | 3 233 947.00 | | 2 358 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 447.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 040 835.00 | 1 990 174.00 | | 3 040 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 042 335.00 | 2 002 622.00 | | 3 042 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683 448.00 | 1 231 324.00 | | -683 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 146 291.00 | 2 010 501.00 | | 2 146 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 356 406.00 | 2 427 955.00 | | 2 356 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 374 698.00 | 156 986 839.00 | | 164 374 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 026 959.00 | 151 835 616.00 | | 159 026 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 347 739.00 | 5 151 222.00 | | 5 347 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 122 000.00 | | 32 704 633.00 | 290 122 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 322 860.00 | 143 200.00 | 313 360 573.00 | 9 322 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 546.00 | | 4 597 094.00 | 101 546.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 221 314.00 | 143 200.00 | 304 362 978.00 | 9 221 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 352 801.00 | | 345 839.00 | 4 352 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 368 698.00 | | 32 358 793.00 | 281 368 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400 500.00 | | | 4 400 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 393 039.00 | 8 821 000.00 | 143 200.00 | 227 393 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592 166.00 | 192 801.00 | | 3 592 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 800 872.00 | 8 628 199.00 | 143 200.00 | 223 800 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 069 398.00 | 3 040 835.00 | 2 292 666.00 | 12 069 398.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 731 068.00 | | 41 951.00 | 2 731 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 800 467.00 | 3 040 835.00 | 2 334 618.00 | 14 800 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 040 835.00 | 2 292 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 828 256.00 | 1 047 318.00 | 4 780 937.00 | 5 828 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 369 100.00 | 16 369 100.00 | | 16 369 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 139 881.00 | 10 139 881.00 | | 10 139 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 120 969.00 | 8 120 969.00 | | 8 120 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 291 419.00 | 11 291 419.00 | | 11 291 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088 376.00 | 1 088 376.00 | | 1 088 376.00 |
UP Prêts | 4 400 500.00 | | 4 400 500.00 | 4 400 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 323 779.00 | 44 323 779.00 | | 44 323 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 989.00 | 90 989.00 | | 90 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VB T. V. A. | 2 991 737.00 | 2 991 737.00 | | 2 991 737.00 |
VC Groupe et associés | 7 193 802.00 | 7 193 802.00 | | 7 193 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 147.00 | 937 147.00 | | 937 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 979 195.00 | 3 979 195.00 | | 3 979 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 586 843.00 | 2 586 843.00 | | 2 586 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099 566.00 | 3 099 566.00 | | 3 099 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 994.00 | 848 994.00 | | 848 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078 958.00 | 2 065 338.00 | 13 620.00 | 2 078 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 522 101.00 | 60 107 981.00 | 4 414 120.00 | 64 522 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 603 912.00 | 56 072 975.00 | 6 530 937.00 | 62 603 912.00 |