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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 741 906.00 | 3 845 576.00 | 896 330.00 | 4 741 906.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 234 033.00 | | 234 033.00 | 234 033.00 |
AN Terrains | 132 051.00 | 4 822.00 | 127 229.00 | 132 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 135 613.00 | 145 613 394.00 | 34 522 219.00 | 180 135 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 305 344.00 | 84 762 171.00 | 18 543 172.00 | 103 305 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 256 252.00 | | 44 256 252.00 | 44 256 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895 511.00 | | 895 511.00 | 895 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 700 713.00 | 234 225 965.00 | 99 474 748.00 | 333 700 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 333 656.00 | | 33 333 656.00 | 33 333 656.00 |
BZ Autres créances | 11 855 313.00 | | 11 855 313.00 | 11 855 313.00 |
CF Disponibilités | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238 012.00 | | 2 238 012.00 | 2 238 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 451 293.00 | | 47 451 293.00 | 47 451 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 152 007.00 | 234 225 965.00 | 146 926 041.00 | 381 152 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DG Autres réserves | 58 665 468.00 | 53 389 564.00 | | 58 665 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 582 271.00 | 5 275 903.00 | | 5 582 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 329 530.00 | 2 535 351.00 | | 3 329 530.00 |
DK Provisions réglementées | 16 382 750.00 | 14 986 366.00 | | 16 382 750.00 |
DL TOTAL (I) | 87 348 021.00 | 79 575 186.00 | | 87 348 021.00 |
DP Provisions pour risques | 560 000.00 | 457 365.00 | | 560 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 481 235.00 | 3 052 587.00 | | 2 481 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 041 235.00 | 3 509 952.00 | | 3 041 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 000.00 | 1 791 480.00 | | 1 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 352 281.00 | 6 263 393.00 | | 6 352 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 474 081.00 | 17 267 038.00 | | 16 474 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 132 023.00 | 19 614 059.00 | | 21 132 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 261 937.00 | 5 822 916.00 | | 8 261 937.00 |
EA Autres dettes | 2 566 462.00 | 2 536 606.00 | | 2 566 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 536 785.00 | 53 295 495.00 | | 56 536 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 926 041.00 | 136 380 634.00 | | 146 926 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 832.00 | | 59 832.00 | 59 832.00 |
FG Production vendue services | 156 740 000.00 | | 156 740 000.00 | 156 740 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 799 832.00 | | 156 799 832.00 | 156 799 832.00 |
FN Production immobilisée | | | 839 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 505 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 376 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 377 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 793 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 792 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 795 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 550 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 825 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 790 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 298.00 | 101 368.00 | | 60 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 524.00 | 145 799.00 | | 141 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 478 971.00 | 1 876 954.00 | | 2 478 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 680 794.00 | 2 124 122.00 | | 2 680 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 383.00 | 87 940.00 | | 65 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 875 356.00 | 4 498 753.00 | | 3 875 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 941 739.00 | 4 586 693.00 | | 3 941 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260 945.00 | -2 462 570.00 | | -1 260 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 991 294.00 | 1 821 237.00 | | 1 991 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955 758.00 | 2 078 100.00 | | 1 955 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 393 311.00 | 157 746 270.00 | | 163 393 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 811 040.00 | 152 470 366.00 | | 157 811 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 582 271.00 | 5 275 903.00 | | 5 582 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 963 047.00 | | 29 917 679.00 | 330 963 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 504 988.00 | 895 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 498 937.00 | 22 681 076.00 | 333 700 713.00 | 4 498 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 186.00 | 4 975 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 498 937.00 | 19 029 901.00 | 327 829 262.00 | 4 498 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 677 882.00 | | 444 243.00 | 4 677 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 884 665.00 | | 29 473 435.00 | 321 884 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400 500.00 | | | 4 400 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 541 275.00 | 9 795 394.00 | 19 110 703.00 | 243 541 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783 478.00 | 208 283.00 | 146 186.00 | 3 783 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 757 796.00 | 9 587 110.00 | 18 964 517.00 | 239 757 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 986 366.00 | 3 875 356.00 | 2 478 971.00 | 14 986 366.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 509 952.00 | 107 000.00 | 575 717.00 | 3 509 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 496 318.00 | 3 982 356.00 | 3 054 688.00 | 18 496 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 000.00 | 575 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 875 356.00 | 2 478 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 352 281.00 | 1 207 750.00 | 5 144 531.00 | 6 352 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 474 081.00 | 16 474 081.00 | | 16 474 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 332 532.00 | 11 332 532.00 | | 11 332 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 158 092.00 | 8 158 092.00 | | 8 158 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 261 937.00 | 8 261 937.00 | | 8 261 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 892.00 | 389 892.00 | | 389 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895 511.00 | | 895 511.00 | 895 511.00 |
UX Autres créances clients | 33 333 656.00 | 33 333 656.00 | | 33 333 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 1 883 862.00 | 1 883 862.00 | | 1 883 862.00 |
VC Groupe et associés | 6 392 297.00 | 6 392 297.00 | | 6 392 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 000.00 | 245 000.00 | 1 505 000.00 | 1 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 176 570.00 | 2 176 570.00 | | 2 176 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 021 999.00 | 1 021 999.00 | | 1 021 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641 398.00 | 1 641 398.00 | | 1 641 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496 718.00 | 2 496 718.00 | | 2 496 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238 012.00 | 2 191 681.00 | 46 331.00 | 2 238 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 322 493.00 | 47 380 650.00 | 941 842.00 | 48 322 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 536 785.00 | 49 887 254.00 | 6 649 531.00 | 56 536 785.00 |