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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 751.00 | 19 959.00 | 1 793.00 | 21 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 729.00 | 992 535.00 | 390 195.00 | 1 382 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 796.00 | 1 020 474.00 | 441 323.00 | 1 461 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 571.00 | 9 874.00 | 788 697.00 | 798 571.00 |
BZ Autres créances | 118 206.00 | | 118 206.00 | 118 206.00 |
CF Disponibilités | 255 906.00 | | 255 906.00 | 255 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 246.00 | | 158 246.00 | 158 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 929.00 | 9 874.00 | 1 321 055.00 | 1 330 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 726.00 | 1 030 348.00 | 1 762 378.00 | 2 792 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 260 353.00 | 158 600.00 | | 260 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 684.00 | 133 753.00 | | 195 684.00 |
DL TOTAL (I) | 544 037.00 | 380 353.00 | | 544 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 873.00 | 98 245.00 | | 179 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 482.00 | 322 496.00 | | 392 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 079.00 | 690 007.00 | | 643 079.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 341.00 | 1 111 467.00 | | 1 218 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 378.00 | 1 491 820.00 | | 1 762 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 802.00 | 1 097 072.00 | | 1 144 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 938.00 | 58 908.00 | | 68 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 339 785.00 | | 5 339 785.00 | 5 339 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 339 785.00 | | 5 339 785.00 | 5 339 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 473 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 313.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 330 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 023.00 | 93 536.00 | | 134 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | 260.00 | | 1 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 174.00 | 34 551.00 | | 144 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 804.00 | 34 811.00 | | 145 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 802.00 | 9 593.00 | | 11 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 494.00 | 1 788.00 | | 16 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 296.00 | 11 380.00 | | 28 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 508.00 | 23 430.00 | | 117 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 412.00 | 21 583.00 | | 55 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 749.00 | 5 371 487.00 | | 5 619 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 064.00 | 5 237 735.00 | | 5 424 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 684.00 | 133 753.00 | | 195 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 589 694.00 | 495 619.00 | | 589 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 706.00 | | 294 761.00 | 1 390 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 670.00 | 1 461 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 093.00 | | 46 093.00 | 46 093.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 670.00 | 1 404 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 390.00 | | 294 761.00 | 1 333 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 336.00 | 107 313.00 | 207 176.00 | 1 120 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 356.00 | 107 313.00 | 207 176.00 | 1 112 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 995.00 | | 120.00 | 9 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 995.00 | | 120.00 | 9 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 995.00 | | 120.00 | 9 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 482.00 | 392 482.00 | | 392 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 857.00 | 262 857.00 | | 262 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 635.00 | 163 635.00 | | 163 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
UX Autres créances clients | 786 762.00 | | | 786 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VB T. V. A. | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 006.00 | 69 006.00 | | 69 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 867.00 | 37 329.00 | 73 538.00 | 110 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 246.00 | | | 158 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 117.00 | 1 074 307.00 | 11 810.00 | 1 086 117.00 |
VW T.V.A. | 183 187.00 | 183 187.00 | | 183 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 341.00 | 1 144 802.00 | 73 538.00 | 1 218 341.00 |