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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 564.00 | 29 950.00 | 2 613.00 | 32 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 428.00 | 936 006.00 | 206 422.00 | 1 142 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 905.00 | 975 534.00 | 258 371.00 | 1 233 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 087.00 | | 949 087.00 | 949 087.00 |
BZ Autres créances | 92 326.00 | | 92 326.00 | 92 326.00 |
CF Disponibilités | 578 793.00 | | 578 793.00 | 578 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 697.00 | | 88 697.00 | 88 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 903.00 | | 1 708 903.00 | 1 708 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 808.00 | 975 534.00 | 1 967 274.00 | 2 942 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 652 188.00 | 613 483.00 | | 652 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 558.00 | 68 704.00 | | 140 558.00 |
DL TOTAL (I) | 880 745.00 | 770 188.00 | | 880 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 212.00 | 40 903.00 | | 11 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 269.00 | 388 268.00 | | 355 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 329.00 | 756 223.00 | | 719 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 529.00 | 1 186 113.00 | | 1 086 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 274.00 | 1 956 301.00 | | 1 967 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 878.00 | 1 174 959.00 | | 1 086 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 669.00 | | 218 881.00 | 1 190 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 645.00 | 1 233 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 645.00 | 1 174 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 756.00 | | 218 881.00 | 1 131 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 919.00 | 113 293.00 | 10 678.00 | 872 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 611.00 | | 33.00 | 9 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 308.00 | 113 293.00 | 10 645.00 | 863 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 618.00 | 355 618.00 | | 355 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 740.00 | 315 740.00 | | 315 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 271.00 | 152 271.00 | | 152 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
UX Autres créances clients | 949 087.00 | 949 087.00 | | 949 087.00 |
VB T. V. A. | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VI Groupe et associés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
VP Divers | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 697.00 | 88 697.00 | | 88 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 552.00 | 1 141 552.00 | | 1 141 552.00 |
VW T.V.A. | 198 289.00 | 198 289.00 | | 198 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 878.00 | 1 086 878.00 | | 1 086 878.00 |