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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 564.00 | 23 557.00 | 9 007.00 | 32 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 069.00 | 864 289.00 | 347 780.00 | 1 212 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BF Prêts | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 462.00 | 895 826.00 | 409 636.00 | 1 305 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 404.00 | 10 672.00 | 875 732.00 | 886 404.00 |
BZ Autres créances | 286 916.00 | | 286 916.00 | 286 916.00 |
CF Disponibilités | 290 298.00 | | 290 298.00 | 290 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 993.00 | | 98 993.00 | 98 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 612.00 | 10 672.00 | 1 551 940.00 | 1 562 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 074.00 | 906 498.00 | 1 961 576.00 | 2 868 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 478 801.00 | 406 037.00 | | 478 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 719.00 | 122 764.00 | | 163 719.00 |
DL TOTAL (I) | 730 520.00 | 616 801.00 | | 730 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 149.00 | 255 208.00 | | 185 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 033.00 | 354 713.00 | | 384 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 827.00 | 617 453.00 | | 660 827.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 134.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 056.00 | 1 228 227.00 | | 1 231 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 576.00 | 1 845 028.00 | | 1 961 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 285.00 | 1 112 564.00 | | 1 166 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 458.00 | 78 071.00 | | 69 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 857 547.00 | | 5 857 547.00 | 5 857 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 857 547.00 | | 5 857 547.00 | 5 857 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 147 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 025 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 944.00 | 178 370.00 | | 288 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 707.00 | 145 832.00 | | 92 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 707.00 | 146 203.00 | | 92 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 719.00 | 2 969.00 | | 8 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 719.00 | 58 593.00 | | 8 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 989.00 | 87 611.00 | | 83 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 563.00 | 14 871.00 | | 32 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 240 347.00 | 5 790 679.00 | | 6 240 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 076 628.00 | 5 667 915.00 | | 6 076 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 719.00 | 122 764.00 | | 163 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 617 748.00 | 670 890.00 | | 617 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 502.00 | | 75 243.00 | 1 450 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 283.00 | 1 305 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 283.00 | 1 244 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 186.00 | | 71 729.00 | 1 393 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 223.00 | | 3 514.00 | 11 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 178.00 | 115 931.00 | 220 283.00 | 1 000 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 198.00 | 115 931.00 | 220 283.00 | 992 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 074.00 | | 402.00 | 11 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 074.00 | | 402.00 | 11 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 074.00 | | 402.00 | 11 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 033.00 | 384 033.00 | | 384 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 381.00 | 265 381.00 | | 265 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 133.00 | 186 133.00 | | 186 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UP Prêts | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
UX Autres créances clients | 873 641.00 | 873 641.00 | | 873 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
VB T. V. A. | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 486.00 | 69 486.00 | | 69 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 663.00 | 50 892.00 | 64 771.00 | 115 663.00 |
VI Groupe et associés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 428.00 | | | 61 428.00 |
VP Divers | 69 934.00 | 69 934.00 | | 69 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 337.00 | 198 337.00 | | 198 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 993.00 | 98 993.00 | | 98 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 922.00 | 1 274 158.00 | 12 764.00 | 1 286 922.00 |
VW T.V.A. | 193 627.00 | 193 627.00 | | 193 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 056.00 | 1 166 285.00 | 64 771.00 | 1 231 056.00 |