| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 581.00 | 21 934.00 | 3 647.00 | 25 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 605.00 | 970 264.00 | 397 341.00 | 1 367 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BF Prêts | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 702.00 | 1 000 178.00 | 457 524.00 | 1 457 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 169.00 | 11 074.00 | 828 096.00 | 839 169.00 |
BZ Autres créances | 292 354.00 | | 292 354.00 | 292 354.00 |
CF Disponibilités | 147 572.00 | | 147 572.00 | 147 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 482.00 | | 119 482.00 | 119 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 577.00 | 11 074.00 | 1 387 504.00 | 1 398 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 280.00 | 1 011 252.00 | 1 845 028.00 | 2 856 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 406 037.00 | 260 353.00 | | 406 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 764.00 | 195 684.00 | | 122 764.00 |
DL TOTAL (I) | 616 801.00 | 544 037.00 | | 616 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 208.00 | 179 873.00 | | 255 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 713.00 | 392 482.00 | | 354 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 453.00 | 643 079.00 | | 617 453.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 2 187.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 227.00 | 1 218 341.00 | | 1 228 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 028.00 | 1 762 378.00 | | 1 845 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 564.00 | 1 144 802.00 | | 1 112 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 071.00 | 68 938.00 | | 78 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
FG Production vendue services | 5 460 319.00 | | 5 460 319.00 | 5 460 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 463 413.00 | | 5 463 413.00 | 5 463 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 644 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 736 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 582 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 370.00 | 134 023.00 | | 178 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | 1 629.00 | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 832.00 | 144 174.00 | | 145 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 203.00 | 145 804.00 | | 146 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 969.00 | 11 802.00 | | 2 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 623.00 | 16 494.00 | | 55 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 593.00 | 28 296.00 | | 58 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 611.00 | 117 508.00 | | 87 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 871.00 | 55 412.00 | | 14 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 790 679.00 | 5 619 749.00 | | 5 790 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 667 915.00 | 5 424 064.00 | | 5 667 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 764.00 | 195 684.00 | | 122 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 670 890.00 | 589 694.00 | | 670 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 796.00 | | 186 879.00 | 1 461 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 974.00 | 1 457 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 974.00 | 1 393 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 481.00 | | 179 679.00 | 1 404 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 223.00 | | 7 200.00 | 11 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 474.00 | 115 055.00 | 135 350.00 | 1 020 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 493.00 | 115 055.00 | 135 350.00 | 1 012 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 874.00 | 1 400.00 | 201.00 | 9 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 874.00 | 1 400.00 | 201.00 | 9 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 874.00 | 1 400.00 | 201.00 | 9 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 713.00 | 354 713.00 | | 354 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 024.00 | 253 024.00 | | 253 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 403.00 | 174 403.00 | | 174 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UP Prêts | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
UX Autres créances clients | 825 925.00 | | | 825 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VB T. V. A. | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 091.00 | 61 428.00 | 115 663.00 | 177 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 900.00 | | | 127 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
VP Divers | 76 163.00 | | | 76 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 395.00 | | | 151 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 482.00 | | | 119 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 299.00 | 1 256 055.00 | 13 244.00 | 1 269 299.00 |
VW T.V.A. | 178 829.00 | 178 829.00 | | 178 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 227.00 | 1 112 564.00 | 115 663.00 | 1 228 227.00 |