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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 564.00 | 25 887.00 | 677.00 | 26 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 794.00 | 912 892.00 | 256 902.00 | 1 169 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 888.00 | 943 193.00 | 300 695.00 | 1 243 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 916.00 | | 1 081 916.00 | 1 081 916.00 |
BZ Autres créances | 111 937.00 | | 111 937.00 | 111 937.00 |
CF Disponibilités | 518 915.00 | | 518 915.00 | 518 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 745.00 | | 86 745.00 | 86 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 513.00 | | 1 799 513.00 | 1 799 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 401.00 | 943 193.00 | 2 100 208.00 | 3 043 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 732 745.00 | 652 188.00 | | 732 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 565.00 | 140 558.00 | | 109 565.00 |
DL TOTAL (I) | 930 311.00 | 880 745.00 | | 930 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 460.00 | 11 212.00 | | 84 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 166.00 | 355 269.00 | | 375 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 050.00 | 719 329.00 | | 709 050.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 897.00 | 1 086 529.00 | | 1 169 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 208.00 | 1 967 274.00 | | 2 100 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 763.00 | 1 086 529.00 | | 1 103 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 905.00 | | 146 263.00 | 1 233 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 220.00 | 5 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 280.00 | 1 243 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 163.00 | 42 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 897.00 | 1 196 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 992.00 | | 146 263.00 | 1 174 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 534.00 | 97 350.00 | 129 691.00 | 975 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 578.00 | | 5 163.00 | 9 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 956.00 | 97 350.00 | 124 528.00 | 965 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 166.00 | 375 166.00 | | 375 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 114.00 | 326 114.00 | | 326 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 581.00 | 158 581.00 | | 158 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 916.00 | 1 081 916.00 | | 1 081 916.00 |
VB T. V. A. | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 460.00 | 18 325.00 | 66 135.00 | 84 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VP Divers | 57 477.00 | 57 477.00 | | 57 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 745.00 | 86 745.00 | | 86 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 472.00 | 1 285 472.00 | | 1 285 472.00 |
VW T.V.A. | 197 604.00 | 197 604.00 | | 197 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 898.00 | 1 103 763.00 | 66 135.00 | 1 169 898.00 |