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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 578.00 | 9 611.00 | -33.00 | 9 578.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 564.00 | 27 832.00 | 4 732.00 | 32 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 192.00 | 835 476.00 | 263 716.00 | 1 099 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 669.00 | 872 919.00 | 317 750.00 | 1 190 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 509.00 | 4 596.00 | 913 912.00 | 918 509.00 |
BZ Autres créances | 116 747.00 | | 116 747.00 | 116 747.00 |
CF Disponibilités | 551 560.00 | | 551 560.00 | 551 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 330.00 | | 56 330.00 | 56 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 147.00 | 4 596.00 | 1 638 550.00 | 1 643 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 816.00 | 877 515.00 | 1 956 301.00 | 2 833 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 613 483.00 | 582 520.00 | | 613 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 704.00 | 45 963.00 | | 68 704.00 |
DL TOTAL (I) | 770 188.00 | 716 483.00 | | 770 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 903.00 | 67 199.00 | | 40 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 268.00 | 341 162.00 | | 388 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 223.00 | 614 958.00 | | 756 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 113.00 | 1 024 039.00 | | 1 186 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 301.00 | 1 740 523.00 | | 1 956 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 959.00 | 992 429.00 | | 1 174 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 412.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 585.00 | | 69 772.00 | 1 184 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 695.00 | 11 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 195.00 | 1 171 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 500.00 | 1 112 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 976.00 | | 69 772.00 | 1 124 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 224.00 | 148 133.00 | 82 500.00 | 787 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 535.00 | 521.00 | | 8 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 689.00 | 147 611.00 | 82 500.00 | 778 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 651.00 | | 55.00 | 4 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 651.00 | | 55.00 | 4 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 651.00 | | 55.00 | 4 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 268.00 | 388 268.00 | | 388 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 622.00 | 298 622.00 | | 298 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 023.00 | 224 023.00 | | 224 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
UX Autres créances clients | 912 994.00 | 912 994.00 | | 912 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
VB T. V. A. | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 660.00 | 29 749.00 | 1 911.00 | 31 660.00 |
VI Groupe et associés | 2 820.00 | 2 820.00 | 6.00 | 2 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 754.00 | 85 754.00 | | 85 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 680.00 | 1 097 165.00 | 5 515.00 | 1 102 680.00 |
VW T.V.A. | 201 486.00 | 201 486.00 | | 201 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 870.00 | 1 174 959.00 | 1 911.00 | 1 176 870.00 |