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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 578.00 | 8 535.00 | 1 043.00 | 9 578.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 564.00 | 25 713.00 | 6 851.00 | 32 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 413.00 | 752 976.00 | 339 437.00 | 1 092 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BF Prêts | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 585.00 | 787 224.00 | 397 361.00 | 1 184 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 759.00 | 4 651.00 | 863 107.00 | 867 759.00 |
BZ Autres créances | 134 636.00 | | 134 636.00 | 134 636.00 |
CF Disponibilités | 263 848.00 | | 263 848.00 | 263 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 570.00 | | 81 570.00 | 81 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 813.00 | 4 651.00 | 1 343 162.00 | 1 347 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 398.00 | 791 875.00 | 1 740 523.00 | 2 532 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 582 520.00 | 478 801.00 | | 582 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 963.00 | 163 719.00 | | 45 963.00 |
DL TOTAL (I) | 716 483.00 | 730 520.00 | | 716 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 199.00 | 185 149.00 | | 67 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 212.00 | 384 033.00 | | 341 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 958.00 | 660 827.00 | | 614 958.00 |
EA Autres dettes | | 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 024 089.00 | 1 231 056.00 | | 1 024 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 573.00 | 1 961 576.00 | | 1 740 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 429.00 | 1 166 285.00 | | 992 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 412.00 | 69 458.00 | | 2 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 643.00 | | 130 101.00 | 1 302 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 159.00 | 1 184 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 159.00 | 1 124 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 093.00 | | 1 598.00 | 46 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 632.00 | | 128 503.00 | 1 244 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 826.00 | 139 557.00 | 248 159.00 | 895 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 555.00 | | 7 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 846.00 | 139 002.00 | 248 159.00 | 887 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 672.00 | | 6 021.00 | 10 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 672.00 | | 6 021.00 | 10 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 672.00 | | 6 021.00 | 10 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 212.00 | 341 212.00 | | 341 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 799.00 | 264 799.00 | | 264 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 269.00 | 153 269.00 | | 153 269.00 |
UP Prêts | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
UX Autres créances clients | 862 196.00 | 862 196.00 | | 862 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
VB T. V. A. | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 771.00 | 33 111.00 | 31 660.00 | 64 771.00 |
VI Groupe et associés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 036.00 | 85 036.00 | | 85 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 803.00 | 1 090 240.00 | 5 563.00 | 1 095 803.00 |
VW T.V.A. | 179 225.00 | 179 225.00 | | 179 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 089.00 | 992 429.00 | 31 660.00 | 1 024 089.00 |