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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 922.00 | 28 982.00 | 939.00 | 29 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 335.00 | 100 098.00 | 5 236.00 | 105 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 735.00 | 39 816.00 | 3 919.00 | 43 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 246.00 | 168 897.00 | 19 349.00 | 188 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 925.00 | | 265 925.00 | 265 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 045.00 | 11 994.00 | 64 051.00 | 76 045.00 |
CF Disponibilités | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 381.00 | 11 994.00 | 995 387.00 | 1 007 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 628.00 | 180 891.00 | 1 014 736.00 | 1 195 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 184 986.00 | 116 885.00 | | 184 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 154.00 | 68 100.00 | | 19 154.00 |
DL TOTAL (I) | 229 295.00 | 210 140.00 | | 229 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 024.00 | 619 518.00 | | 623 024.00 |
EA Autres dettes | 67 686.00 | 70 160.00 | | 67 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 441.00 | 822 303.00 | | 785 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 736.00 | 1 032 444.00 | | 1 014 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 296 402.00 | | 3 296 402.00 | 3 296 402.00 |
FG Production vendue services | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 446.00 | | 3 304 446.00 | 3 304 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 158 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 886.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 197.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 197.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | -197.00 | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 14 774.00 | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 863.00 | 2 881 902.00 | | 3 316 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 709.00 | 2 813 801.00 | | 3 297 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 154.00 | 68 100.00 | | 19 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 011.00 | 9 887.00 | | 159 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 714.00 | 2 269.00 | | 26 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 297.00 | 7 618.00 | | 132 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 897.00 | | 903.00 | 12 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 897.00 | | 903.00 | 12 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 897.00 | | 903.00 | 12 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 024.00 | 623 024.00 | | 623 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
UX Autres créances clients | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
VB T. V. A. | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
VC Groupe et associés | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VP Divers | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 373.00 | | | 502 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 599.00 | 722 390.00 | 9 209.00 | 731 599.00 |
VW T.V.A. | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 441.00 | 785 441.00 | | 785 441.00 |