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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 273.00 | 30 982.00 | 1 291.00 | 32 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 483.00 | 103 893.00 | 15 590.00 | 119 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 760.00 | 43 739.00 | 4 021.00 | 47 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 569.00 | 178 615.00 | 30 954.00 | 209 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 998.00 | | 195 998.00 | 195 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 821.00 | 12 534.00 | 31 286.00 | 43 821.00 |
BZ Autres créances | 667 128.00 | | 667 128.00 | 667 128.00 |
CF Disponibilités | 120 835.00 | | 120 835.00 | 120 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 528.00 | | 38 528.00 | 38 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 530.00 | 12 534.00 | 1 061 996.00 | 1 074 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 100.00 | 191 149.00 | 1 092 950.00 | 1 284 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 201 198.00 | 204 141.00 | | 201 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 981.00 | -2 942.00 | | 28 981.00 |
DL TOTAL (I) | 255 334.00 | 226 352.00 | | 255 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 15 164.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 280.00 | 500 272.00 | | 542 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 822.00 | 96 026.00 | | 181 822.00 |
EA Autres dettes | 83 512.00 | 86 018.00 | | 83 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 615.00 | 697 482.00 | | 837 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 950.00 | 923 835.00 | | 1 092 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 853 400.00 | | 3 853 400.00 | 3 853 400.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 550.00 | | 3 853 550.00 | 3 853 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 583 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 154.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 154.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -154.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 259.00 | 3 324 978.00 | | 3 874 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 278.00 | 3 327 920.00 | | 3 845 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 981.00 | -2 942.00 | | 28 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 624.00 | | 14 946.00 | 194 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 096.00 | | 14 946.00 | 153 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 790.00 | 4 826.00 | | 173 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 198.00 | 784.00 | | 30 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 591.00 | 4 042.00 | | 143 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 349.00 | 2 475.00 | 1 290.00 | 11 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 349.00 | 2 475.00 | 1 290.00 | 11 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 349.00 | 2 475.00 | 1 290.00 | 11 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 475.00 | 1 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 281.00 | 542 281.00 | | 542 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 513.00 | 83 513.00 | | 83 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
UX Autres créances clients | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
VB T. V. A. | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
VC Groupe et associés | 116 924.00 | | | 116 924.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 909.00 | | | 509 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 688.00 | 749 479.00 | 9 209.00 | 758 688.00 |
VW T.V.A. | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 616.00 | 837 616.00 | | 837 616.00 |