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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 273.00 | 30 198.00 | 2 075.00 | 32 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 335.00 | 101 920.00 | 3 415.00 | 105 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 760.00 | 41 671.00 | 6 089.00 | 47 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 623.00 | 173 789.00 | 20 834.00 | 194 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 072.00 | | 201 072.00 | 201 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 071.00 | 11 349.00 | 66 722.00 | 78 071.00 |
BZ Autres créances | 578 985.00 | | 578 985.00 | 578 985.00 |
CF Disponibilités | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 350.00 | 11 349.00 | 903 001.00 | 914 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 974.00 | 185 138.00 | 923 835.00 | 1 108 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 204 141.00 | 184 986.00 | | 204 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 942.00 | 19 154.00 | | -2 942.00 |
DL TOTAL (I) | 226 352.00 | 229 295.00 | | 226 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 164.00 | 571.00 | | 15 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 272.00 | 623 024.00 | | 500 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 026.00 | 94 158.00 | | 96 026.00 |
EA Autres dettes | 86 018.00 | 67 686.00 | | 86 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 482.00 | 785 441.00 | | 697 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 835.00 | 1 014 736.00 | | 923 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 313 544.00 | | 3 313 544.00 | 3 313 544.00 |
FG Production vendue services | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 969.00 | | 3 313 969.00 | 3 313 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 098 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 891.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 1 440.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 1 440.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -1 440.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 978.00 | 3 316 863.00 | | 3 324 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 920.00 | 3 297 709.00 | | 3 327 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 942.00 | 19 154.00 | | -2 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 247.00 | | 6 377.00 | 188 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 922.00 | | 2 352.00 | 29 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 071.00 | | 4 025.00 | 149 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 898.00 | 4 892.00 | | 168 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 983.00 | 1 216.00 | | 28 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 915.00 | 3 676.00 | | 139 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 994.00 | | 645.00 | 11 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 994.00 | | 645.00 | 11 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 994.00 | | 645.00 | 11 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 273.00 | 500 273.00 | | 500 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 018.00 | 86 018.00 | | 86 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
UX Autres créances clients | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
VB T. V. A. | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
VC Groupe et associés | 89 581.00 | | | 89 581.00 |
VI Groupe et associés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VP Divers | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 041.00 | | | 447 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 794.00 | 671 585.00 | 9 209.00 | 680 794.00 |
VW T.V.A. | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 483.00 | 697 483.00 | | 697 483.00 |