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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 223.00 | 36 240.00 | 1 983.00 | 38 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 159.00 | 118 519.00 | 16 639.00 | 135 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 092.00 | 61 818.00 | 31 273.00 | 93 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 730.00 | 216 579.00 | 59 151.00 | 275 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 256.00 | | 248 256.00 | 248 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 638.00 | 10 232.00 | 139 406.00 | 149 638.00 |
BZ Autres créances | 910 801.00 | | 910 801.00 | 910 801.00 |
CF Disponibilités | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 680.00 | | 82 680.00 | 82 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 726.00 | 10 232.00 | 1 387 493.00 | 1 397 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 457.00 | 226 812.00 | 1 446 645.00 | 1 673 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 262 756.00 | 253 474.00 | | 262 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 124.00 | 9 282.00 | | 3 124.00 |
DL TOTAL (I) | 291 035.00 | 287 910.00 | | 291 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 911.00 | 61 886.00 | | 52 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 585.00 | 102 344.00 | | 29 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 381.00 | 696 345.00 | | 769 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 225.00 | 204 018.00 | | 177 225.00 |
EA Autres dettes | 104 815.00 | 103 052.00 | | 104 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 610.00 | 1 167 647.00 | | 1 155 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 645.00 | 1 455 558.00 | | 1 446 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 056.00 | | 2 415.00 | 278 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 740.00 | 275 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 740.00 | 38 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 838.00 | | 2 415.00 | 225 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 846.00 | 19 473.00 | 3 740.00 | 200 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 260.00 | 5 720.00 | 3 740.00 | 34 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 586.00 | 13 753.00 | | 166 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 914.00 | | 1 681.00 | 11 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 914.00 | | 1 681.00 | 11 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 914.00 | | 1 681.00 | 11 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 381.00 | 769 381.00 | | 769 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 281.00 | 69 281.00 | | 69 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 816.00 | 104 816.00 | | 104 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
UX Autres créances clients | 127 889.00 | 127 889.00 | | 127 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VB T. V. A. | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
VC Groupe et associés | 135 304.00 | 135 304.00 | | 135 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 011.00 | 22 070.00 | 17 941.00 | 40 011.00 |
VI Groupe et associés | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 285.00 | 743 285.00 | | 743 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 330.00 | 1 143 120.00 | 9 209.00 | 1 152 330.00 |
VW T.V.A. | 68 618.00 | 68 618.00 | | 68 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 920.00 | 1 115 979.00 | 17 941.00 | 1 133 920.00 |