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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 729.00 | 38 715.00 | 1 013.00 | 39 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 040.00 | 123 183.00 | 15 857.00 | 139 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 366.00 | 70 099.00 | 24 267.00 | 94 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 390.00 | 231 998.00 | 50 392.00 | 282 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 354.00 | | 248 354.00 | 248 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 633.00 | 8 551.00 | 47 081.00 | 55 633.00 |
BZ Autres créances | 799 427.00 | | 799 427.00 | 799 427.00 |
CF Disponibilités | 172 670.00 | | 172 670.00 | 172 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 783.00 | 8 551.00 | 1 298 232.00 | 1 306 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 174.00 | 240 549.00 | 1 348 624.00 | 1 589 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 265 881.00 | 262 756.00 | | 265 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 881.00 | 3 124.00 | | 38 881.00 |
DL TOTAL (I) | 329 916.00 | 291 035.00 | | 329 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 940.00 | 52 911.00 | | 17 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 303.00 | 29 585.00 | | 117 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040.00 | 21 690.00 | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 817.00 | 769 381.00 | | 580 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 663.00 | 177 225.00 | | 202 663.00 |
EA Autres dettes | 94 943.00 | 104 815.00 | | 94 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 707.00 | 1 155 610.00 | | 1 018 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 624.00 | 1 446 645.00 | | 1 348 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 730.00 | | 6 660.00 | 275 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 224.00 | | 1 506.00 | 38 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 253.00 | | 5 155.00 | 228 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 579.00 | 15 419.00 | | 216 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 240.00 | 2 475.00 | | 36 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 339.00 | 12 944.00 | | 180 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 233.00 | | 1 681.00 | 10 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 233.00 | | 1 681.00 | 10 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 233.00 | | 1 681.00 | 10 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 817.00 | 580 817.00 | | 580 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 943.00 | 94 943.00 | | 94 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
UX Autres créances clients | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VB T. V. A. | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
VC Groupe et associés | 132 085.00 | 132 085.00 | | 132 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 941.00 | 14 311.00 | 3 630.00 | 17 941.00 |
VI Groupe et associés | 117 303.00 | 117 303.00 | | 117 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 126.00 | 619 126.00 | | 619 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 968.00 | 885 759.00 | 9 209.00 | 894 968.00 |
VW T.V.A. | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 667.00 | 1 010 038.00 | 3 630.00 | 1 013 667.00 |