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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 273.00 | 31 766.00 | 507.00 | 32 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 745.00 | 107 806.00 | 24 938.00 | 132 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 160.00 | 46 309.00 | 14 851.00 | 61 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 433.00 | 185 881.00 | 49 551.00 | 235 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 703.00 | | 205 703.00 | 205 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 531.00 | 13 595.00 | 65 935.00 | 79 531.00 |
BZ Autres créances | 866 041.00 | | 866 041.00 | 866 041.00 |
CF Disponibilités | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 207.00 | 13 595.00 | 1 218 611.00 | 1 232 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 640.00 | 199 477.00 | 1 268 163.00 | 1 467 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 230 180.00 | 201 198.00 | | 230 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 294.00 | 28 981.00 | | 23 294.00 |
DL TOTAL (I) | 278 628.00 | 255 334.00 | | 278 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 862.00 | 30 000.00 | | 54 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 623.00 | 542 280.00 | | 647 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 290.00 | 181 822.00 | | 185 290.00 |
EA Autres dettes | 68 675.00 | 83 512.00 | | 68 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 534.00 | 837 615.00 | | 989 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 163.00 | 1 092 950.00 | | 1 268 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 459 494.00 | 5 333.00 | 3 464 827.00 | 3 459 494.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 494.00 | 5 333.00 | 3 464 827.00 | 3 459 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 187 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 70.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 70.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 204.00 | -70.00 | | 17 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 462.00 | 3 874 259.00 | | 3 489 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 168.00 | 3 845 278.00 | | 3 466 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 294.00 | 28 981.00 | | 23 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 569.00 | | 26 661.00 | 209 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 797.00 | | 235 434.00 | 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 797.00 | | 193 906.00 | 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 041.00 | | 26 661.00 | 168 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 615.00 | 7 267.00 | | 178 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 982.00 | 784.00 | | 30 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 633.00 | 6 483.00 | | 147 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 535.00 | 2 475.00 | 1 414.00 | 12 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 535.00 | 2 475.00 | 1 414.00 | 12 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 535.00 | 2 475.00 | 1 414.00 | 12 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 475.00 | 1 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 624.00 | 647 624.00 | | 647 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 772.00 | 77 772.00 | | 77 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 979.00 | 63 979.00 | | 63 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 675.00 | 68 675.00 | | 68 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
UX Autres créances clients | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
VB T. V. A. | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VC Groupe et associés | 138 255.00 | 138 255.00 | | 138 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
VI Groupe et associés | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VP Divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 732.00 | 705 732.00 | | 705 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 275.00 | 960 066.00 | 9 209.00 | 969 275.00 |
VW T.V.A. | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 534.00 | 989 534.00 | | 989 534.00 |