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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 963.00 | 34 260.00 | 7 703.00 | 41 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 745.00 | 113 276.00 | 19 468.00 | 132 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 092.00 | 53 309.00 | 39 783.00 | 93 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 055.00 | 200 846.00 | 77 209.00 | 278 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 195.00 | | 211 195.00 | 211 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 649.00 | 11 914.00 | 53 735.00 | 65 649.00 |
BZ Autres créances | 796 086.00 | | 796 086.00 | 796 086.00 |
CF Disponibilités | 293 021.00 | | 293 021.00 | 293 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 263.00 | 11 914.00 | 1 378 349.00 | 1 390 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 319.00 | 212 760.00 | 1 455 558.00 | 1 668 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 253 474.00 | 230 180.00 | | 253 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 282.00 | 23 294.00 | | 9 282.00 |
DL TOTAL (I) | 287 910.00 | 278 628.00 | | 287 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 886.00 | 33 082.00 | | 61 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 344.00 | 54 862.00 | | 102 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 345.00 | 647 623.00 | | 696 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 018.00 | 185 290.00 | | 204 018.00 |
EA Autres dettes | 103 052.00 | 68 675.00 | | 103 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 647.00 | 989 534.00 | | 1 167 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 558.00 | 1 268 163.00 | | 1 455 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 691 436.00 | | 3 691 436.00 | 3 691 436.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | 1 000.00 | 1 030.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 466.00 | 1 000.00 | 3 692 466.00 | 3 691 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 438 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 17 276.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 17 276.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 72.00 | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 72.00 | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | 17 204.00 | | -2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 4 378.00 | | 2 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 697.00 | 3 489 462.00 | | 3 701 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 415.00 | 3 466 168.00 | | 3 692 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 282.00 | 23 294.00 | | 9 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 434.00 | | 42 622.00 | 235 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 274.00 | | 9 690.00 | 32 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 906.00 | | 31 932.00 | 193 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 254.00 | | 1 000.00 | 9 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 882.00 | 14 964.00 | | 185 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 766.00 | 2 494.00 | | 31 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 116.00 | 12 470.00 | | 154 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 596.00 | | 1 681.00 | 13 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 596.00 | | 1 681.00 | 13 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 596.00 | | 1 681.00 | 13 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 346.00 | 696 346.00 | | 696 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 644.00 | 72 644.00 | | 72 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 827.00 | 77 827.00 | | 77 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 053.00 | 103 053.00 | | 103 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
UX Autres créances clients | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VB T. V. A. | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VC Groupe et associés | 138 255.00 | 138 255.00 | | 138 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 886.00 | 21 164.00 | 40 722.00 | 61 886.00 |
VI Groupe et associés | 102 344.00 | 102 344.00 | | 102 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 861.00 | 624 861.00 | | 624 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 256.00 | 886 047.00 | 10 209.00 | 896 256.00 |
VW T.V.A. | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 648.00 | 1 126 926.00 | 40 722.00 | 1 167 648.00 |