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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 325 533.00 | | 325 533.00 | 325 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
AP Constructions | 8 970.00 | 8 723.00 | 246.00 | 8 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218.00 | 5 127.00 | 1 090.00 | 6 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 193.00 | 28 012.00 | 26 181.00 | 54 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 407.00 | 45 309.00 | 396 097.00 | 441 407.00 |
BT Marchandises | 262 615.00 | | 262 615.00 | 262 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 657.00 | 883.00 | 52 774.00 | 53 657.00 |
BZ Autres créances | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
CF Disponibilités | 112 654.00 | | 112 654.00 | 112 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 444.00 | 883.00 | 466 561.00 | 467 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 852.00 | 46 192.00 | 862 659.00 | 908 852.00 |
CU Autres participations | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 71 690.00 | 65 490.00 | | 71 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593.00 | 6 200.00 | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 161 284.00 | 159 690.00 | | 161 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 954.00 | 100 361.00 | | 74 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 036.00 | 135 036.00 | | 95 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 983.00 | 429 063.00 | | 435 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 401.00 | 39 582.00 | | 45 401.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 52 104.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 375.00 | 756 149.00 | | 701 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 659.00 | 915 839.00 | | 862 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894 809.00 | 18 346.00 | 1 913 156.00 | 1 894 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 809.00 | 18 346.00 | 1 913 156.00 | 1 894 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 752.00 | 1 932 758.00 | | 1 954 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 159.00 | 1 926 558.00 | | 1 953 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593.00 | 6 200.00 | | 1 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 407.00 | | | 441 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 441 407.00 | | | 441 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 979.00 | | | 328 979.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 381.00 | | | 69 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 979.00 | 1.00 | | 328 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 381.00 | | | 69 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 046.00 | 1.00 | | 43 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 520.00 | 2 789.00 | | 42 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 074.00 | 2 789.00 | | 39 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883.00 | | | 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883.00 | | | 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 983.00 | 435 983.00 | | 435 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
UX Autres créances clients | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 351.00 | 23 752.00 | 50 599.00 | 74 351.00 |
VI Groupe et associés | 95 036.00 | 95 036.00 | | 95 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
VP Divers | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 051.00 | 92 174.00 | 7 876.00 | 100 051.00 |
VW T.V.A. | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 375.00 | 650 776.00 | 50 599.00 | 701 375.00 |