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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 325 533.00 | | 325 533.00 | 325 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AP Constructions | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 366.00 | 9 197.00 | 1 168.00 | 10 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 408.00 | 48 159.00 | 17 248.00 | 65 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 631.00 | 70 791.00 | 420 839.00 | 491 631.00 |
BT Marchandises | 216 962.00 | | 216 962.00 | 216 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 103.00 | | 80 103.00 | 80 103.00 |
BZ Autres créances | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
CF Disponibilités | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 990.00 | | 367 990.00 | 367 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 622.00 | 70 791.00 | 788 830.00 | 859 622.00 |
CU Autres participations | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 62 265.00 | 82 548.00 | | 62 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 207.00 | -20 282.00 | | 24 207.00 |
DL TOTAL (I) | 174 473.00 | 150 265.00 | | 174 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 022.00 | 12 756.00 | | 4 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 497.00 | 458 804.00 | | 427 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 374.00 | 31 128.00 | | 31 374.00 |
EA Autres dettes | 146 113.00 | 145 329.00 | | 146 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 357.00 | 648 018.00 | | 614 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 830.00 | 798 284.00 | | 788 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810 034.00 | 9 940.00 | 1 819 975.00 | 1 810 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 034.00 | 9 940.00 | 1 819 975.00 | 1 810 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 4 131.00 | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | 4 131.00 | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | 4 071.00 | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 126.00 | 1 845 293.00 | | 1 837 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 918.00 | 1 865 575.00 | | 1 812 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 207.00 | -20 282.00 | | 24 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 483.00 | | 14 147.00 | 477 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 997.00 | | | 329 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 431.00 | | 313.00 | 84 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 055.00 | | 13 833.00 | 63 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 763.00 | 6 028.00 | | 64 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 299.00 | 6 028.00 | | 60 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 497.00 | 427 497.00 | | 427 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 113.00 | 146 113.00 | | 146 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
UX Autres créances clients | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485.00 | 1 141.00 | 344.00 | 1 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 098.00 | 119 835.00 | 19 262.00 | 139 098.00 |
VW T.V.A. | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 008.00 | 608 663.00 | 344.00 | 609 008.00 |