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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 325 533.00 | | 325 533.00 | 325 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AP Constructions | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 366.00 | 9 710.00 | 656.00 | 10 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 114.00 | 58 113.00 | 8 001.00 | 66 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 625.00 | 81 257.00 | 413 367.00 | 494 625.00 |
BT Marchandises | 240 759.00 | | 240 759.00 | 240 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 364.00 | | 87 364.00 | 87 364.00 |
BZ Autres créances | 65 512.00 | | 65 512.00 | 65 512.00 |
CF Disponibilités | 59 198.00 | | 59 198.00 | 59 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 527.00 | | 456 527.00 | 456 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 152.00 | 81 257.00 | 869 895.00 | 951 152.00 |
CU Autres participations | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 66 882.00 | 86 473.00 | | 66 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 941.00 | -19 590.00 | | 128 941.00 |
DL TOTAL (I) | 283 824.00 | 154 882.00 | | 283 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 544.00 | 50 891.00 | | 50 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 994.00 | 12 315.00 | | 27 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 287.00 | 371 581.00 | | 317 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 681.00 | 49 081.00 | | 44 681.00 |
EA Autres dettes | 145 563.00 | 146 906.00 | | 145 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 070.00 | 630 777.00 | | 586 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 895.00 | 785 659.00 | | 869 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627 100.00 | 12 112.00 | 1 639 213.00 | 1 627 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 100.00 | 12 112.00 | 1 639 213.00 | 1 627 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 818.00 | 1 387 172.00 | | 1 716 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 877.00 | 1 406 763.00 | | 1 587 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 941.00 | -19 590.00 | | 128 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 681.00 | 943.00 | | 493 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 176.00 | | | 79 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 494 625.00 | | | 494 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 997.00 | | | 329 997.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 450.00 | | | 85 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 997.00 | | | 329 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 450.00 | | | 85 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 232.00 | 943.00 | | 78 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 058.00 | 5 199.00 | | 76 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 594.00 | 5 199.00 | | 71 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 287.00 | 317 287.00 | | 317 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 563.00 | 145 563.00 | | 145 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
UX Autres créances clients | 87 364.00 | 87 364.00 | | 87 364.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344.00 | | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 203.00 | 65 203.00 | | 65 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 119.00 | 156 569.00 | 21 550.00 | 178 119.00 |
VW T.V.A. | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 076.00 | 508 076.00 | 50 000.00 | 558 076.00 |