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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 325 533.00 | | 325 533.00 | 325 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AP Constructions | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 366.00 | 8 169.00 | 2 197.00 | 10 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 094.00 | 43 159.00 | 21 934.00 | 65 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 483.00 | 64 763.00 | 412 720.00 | 477 483.00 |
BT Marchandises | 270 443.00 | | 270 443.00 | 270 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 641.00 | | 55 641.00 | 55 641.00 |
BZ Autres créances | 44 391.00 | | 44 391.00 | 44 391.00 |
CF Disponibilités | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 563.00 | | 385 563.00 | 385 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 047.00 | 64 763.00 | 798 284.00 | 863 047.00 |
CU Autres participations | 46 116.00 | | 46 116.00 | 46 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 82 548.00 | 83 667.00 | | 82 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 282.00 | -1 119.00 | | -20 282.00 |
DL TOTAL (I) | 150 265.00 | 170 548.00 | | 150 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 756.00 | 33 588.00 | | 12 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 804.00 | 529 867.00 | | 458 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 128.00 | 52 050.00 | | 31 128.00 |
EA Autres dettes | 145 329.00 | 145 036.00 | | 145 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 018.00 | 765 242.00 | | 648 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 284.00 | 935 791.00 | | 798 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 719.00 | 6 044.00 | | 58 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | 299.00 | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 554.00 | 5 744.00 | | 54 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 804.00 | 458 804.00 | | 458 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 329.00 | 145 329.00 | | 145 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
UX Autres créances clients | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 783.00 | 7 297.00 | 1 485.00 | 8 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 939.00 | 106 000.00 | 16 939.00 | 122 939.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 018.00 | 646 532.00 | 1 485.00 | 648 018.00 |