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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 325 533.00 | | 325 533.00 | 325 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AP Constructions | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 366.00 | 9 558.00 | 808.00 | 10 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 114.00 | 53 066.00 | 13 048.00 | 66 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 681.00 | 76 058.00 | 417 622.00 | 493 681.00 |
BT Marchandises | 196 603.00 | | 196 603.00 | 196 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 563.00 | | 122 563.00 | 122 563.00 |
BZ Autres créances | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CF Disponibilités | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 037.00 | | 368 037.00 | 368 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 718.00 | 76 058.00 | 785 659.00 | 861 718.00 |
CU Autres participations | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 86 473.00 | 62 265.00 | | 86 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 590.00 | 24 207.00 | | -19 590.00 |
DL TOTAL (I) | 154 882.00 | 174 473.00 | | 154 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 891.00 | 4 022.00 | | 50 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 315.00 | 5 349.00 | | 12 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 581.00 | 427 497.00 | | 371 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 081.00 | 31 374.00 | | 49 081.00 |
EA Autres dettes | 146 906.00 | 146 113.00 | | 146 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 777.00 | 614 357.00 | | 630 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 659.00 | 788 830.00 | | 785 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 762.00 | 14 959.00 | 1 361 721.00 | 1 346 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 762.00 | 14 959.00 | 1 361 721.00 | 1 346 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 267.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | 277.00 | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | 277.00 | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | 217.00 | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 172.00 | 1 837 126.00 | | 1 387 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 763.00 | 1 812 918.00 | | 1 406 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 590.00 | 24 207.00 | | -19 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 631.00 | 2 049.00 | | 491 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 232.00 | | | 78 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 493 681.00 | | | 493 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 997.00 | | | 329 997.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 450.00 | | | 85 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 997.00 | | | 329 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 744.00 | 706.00 | | 84 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 889.00 | 1 343.00 | | 76 889.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 791.00 | 5 267.00 | | 70 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 327.00 | 5 267.00 | | 66 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 581.00 | 371 581.00 | | 371 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 906.00 | 146 906.00 | | 146 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
UX Autres créances clients | 122 563.00 | 122 563.00 | | 122 563.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 344.00 | 344.00 | 50 000.00 | 50 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 718.00 | 142 112.00 | 20 606.00 | 162 718.00 |
VW T.V.A. | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 461.00 | 568 461.00 | 50 000.00 | 618 461.00 |