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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 325 533.00 | | 325 533.00 | 325 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
AP Constructions | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 737.00 | 6 139.00 | 1 597.00 | 7 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 993.00 | 34 054.00 | 20 939.00 | 54 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 673.00 | 52 611.00 | 402 062.00 | 454 673.00 |
BT Marchandises | 272 817.00 | | 272 817.00 | 272 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 911.00 | | 114 911.00 | 114 911.00 |
BZ Autres créances | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
CF Disponibilités | 83 491.00 | | 83 491.00 | 83 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 090.00 | | 516 090.00 | 516 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 764.00 | 52 611.00 | 918 153.00 | 970 764.00 |
CU Autres participations | 46 116.00 | | 46 116.00 | 46 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 73 284.00 | 71 690.00 | | 73 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 383.00 | 1 593.00 | | 10 383.00 |
DL TOTAL (I) | 171 667.00 | 161 284.00 | | 171 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 185.00 | 74 954.00 | | 53 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 036.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 542.00 | 3 003.00 | | 4 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 175.00 | 437 658.00 | | 498 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 203.00 | 45 401.00 | | 45 203.00 |
EA Autres dettes | 145 378.00 | 56 085.00 | | 145 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 485.00 | 712 140.00 | | 746 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 153.00 | 873 424.00 | | 918 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 084 084.00 | 22 139.00 | 2 106 223.00 | 2 084 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 084.00 | 22 139.00 | 2 106 223.00 | 2 084 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | 40 010.00 | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 294.00 | 1 954 752.00 | | 2 118 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 911.00 | 1 953 159.00 | | 2 107 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 383.00 | 1 593.00 | | 10 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 407.00 | | 13 266.00 | 441 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 979.00 | | | 328 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 381.00 | | 2 320.00 | 69 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 046.00 | | 10 946.00 | 43 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 309.00 | 7 301.00 | | 45 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 863.00 | 7 301.00 | | 41 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 175.00 | 498 175.00 | | 498 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 378.00 | 145 378.00 | | 145 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
UX Autres créances clients | 114 911.00 | | | 114 911.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 599.00 | 24 769.00 | 25 829.00 | 50 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 658.00 | 159 781.00 | 7 876.00 | 167 658.00 |
VW T.V.A. | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 942.00 | 716 113.00 | 25 829.00 | 741 942.00 |