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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 325 533.00 | | 325 533.00 | 325 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 265.00 | 3 965.00 | 299.00 | 4 265.00 |
AP Constructions | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 366.00 | 7 140.00 | 3 225.00 | 10 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 934.00 | 38 443.00 | 21 491.00 | 59 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 438.00 | 58 719.00 | 412 718.00 | 471 438.00 |
BT Marchandises | 261 942.00 | | 261 942.00 | 261 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 227.00 | | 109 227.00 | 109 227.00 |
BZ Autres créances | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
CF Disponibilités | 103 099.00 | | 103 099.00 | 103 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 072.00 | | 523 072.00 | 523 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 510.00 | 58 719.00 | 935 791.00 | 994 510.00 |
CU Autres participations | 46 116.00 | | 46 116.00 | 46 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 83 667.00 | 73 284.00 | | 83 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 119.00 | 10 383.00 | | -1 119.00 |
DL TOTAL (I) | 170 548.00 | 171 667.00 | | 170 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 588.00 | 53 185.00 | | 33 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 699.00 | 4 542.00 | | 4 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 867.00 | 498 175.00 | | 529 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 050.00 | 45 203.00 | | 52 050.00 |
EA Autres dettes | 145 036.00 | 145 378.00 | | 145 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 242.00 | 746 485.00 | | 765 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 791.00 | 918 153.00 | | 935 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040 443.00 | 24 515.00 | 2 064 958.00 | 2 040 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 443.00 | 24 515.00 | 2 064 958.00 | 2 040 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 108.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 355.00 | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 355.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | -355.00 | | -652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 580.00 | 2 118 294.00 | | 2 065 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 699.00 | 2 107 911.00 | | 2 066 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 119.00 | 10 383.00 | | -1 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 673.00 | | 16 764.00 | 454 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 979.00 | | 1 018.00 | 328 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 701.00 | | 7 569.00 | 71 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 993.00 | | 8 176.00 | 53 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 611.00 | 6 108.00 | | 52 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | 718.00 | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 164.00 | 5 390.00 | | 49 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 867.00 | 529 867.00 | | 529 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 036.00 | 145 036.00 | | 145 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
UX Autres créances clients | 109 227.00 | | | 109 227.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 527.00 | 28 554.00 | 3 972.00 | 32 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 083.00 | 158 030.00 | 16 053.00 | 174 083.00 |
VW T.V.A. | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 543.00 | 756 570.00 | 3 972.00 | 760 543.00 |