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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 972.00 | 39 715.00 | 257.00 | 39 972.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 554.00 | 145 619.00 | 30 935.00 | 176 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 543.00 | 810 227.00 | 56 316.00 | 866 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 289.00 | 995 561.00 | 222 728.00 | 1 218 289.00 |
BT Marchandises | 800 938.00 | | 800 938.00 | 800 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 722.00 | 1 647.00 | 3 074.00 | 4 722.00 |
BZ Autres créances | 100 785.00 | | 100 785.00 | 100 785.00 |
CF Disponibilités | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 178.00 | | 51 178.00 | 51 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 298.00 | 1 647.00 | 959 650.00 | 961 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 587.00 | 997 208.00 | 1 182 379.00 | 2 179 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 444 298.00 | | | 444 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 847.00 | | | -3 847.00 |
DL TOTAL (I) | 513 051.00 | | | 513 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 722.00 | | | 204 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 691.00 | | | 88 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 750.00 | | | 274 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 933.00 | | | 98 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 328.00 | | | 669 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 379.00 | | | 1 182 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 348.00 | | | 582 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 360.00 | | | 86 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 330 226.00 | | 3 330 226.00 | 3 330 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 226.00 | | 3 330 226.00 | 3 330 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 901 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 303.00 | |
GE Autres charges | | | 26 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868.00 | | | -1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 906.00 | | | 3 342 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 753.00 | | | 3 346 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 847.00 | | | -3 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 275.00 | | 26 534.00 | 1 206 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 520.00 | 1 218 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 520.00 | 1 043 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 709.00 | | 263.00 | 174 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 489.00 | | 26 127.00 | 1 031 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 144.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 778.00 | 36 303.00 | 14 520.00 | 973 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 404.00 | 311.00 | | 39 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 374.00 | 35 992.00 | 14 520.00 | 934 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 890.00 | 156 685.00 | 205.00 | 156 890.00 |