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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 972.00 | 39 802.00 | 170.00 | 39 972.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 554.00 | 157 005.00 | 19 549.00 | 176 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 123.00 | 815 853.00 | 73 270.00 | 889 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 869.00 | 1 012 661.00 | 228 208.00 | 1 240 869.00 |
BT Marchandises | 691 795.00 | | 691 795.00 | 691 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BZ Autres créances | 108 038.00 | | 108 038.00 | 108 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 058.00 | | 52 058.00 | 52 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 968.00 | | 879 968.00 | 879 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 837.00 | 1 012 661.00 | 1 108 177.00 | 2 120 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 440 451.00 | | | 440 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 669.00 | | | -5 669.00 |
DL TOTAL (I) | 507 382.00 | | | 507 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 961.00 | | | 95 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 786.00 | | | 108 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 630.00 | | | 278 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 396.00 | | | 116 396.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 795.00 | | | 600 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 177.00 | | | 1 108 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 669.00 | | | 550 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 367 773.00 | | 3 367 773.00 | 3 367 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 773.00 | | 3 367 773.00 | 3 367 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 094.00 | |
GE Autres charges | | | 25 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 188.00 | | | -3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 399.00 | | | 3 389 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 068.00 | | | 3 395 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 669.00 | | | -5 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 561.00 | | | 995 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 846.00 | | | 955 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 630.00 | 278 630.00 | | 278 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 961.00 | 45 835.00 | 50 126.00 | 95 961.00 |
VI Groupe et associés | 108 786.00 | 108 786.00 | | 108 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 097.00 | 161 892.00 | 205.00 | 162 097.00 |
VW T.V.A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 795.00 | 550 669.00 | 50 126.00 | 600 795.00 |