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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 549.00 | 40 801.00 | 748.00 | 41 549.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 019.00 | 154 349.00 | 6 670.00 | 161 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 113.00 | 868 545.00 | 210 569.00 | 1 079 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 902.00 | 1 063 695.00 | 353 207.00 | 1 416 902.00 |
BT Marchandises | 604 389.00 | | 604 389.00 | 604 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BZ Autres créances | 81 876.00 | | 81 876.00 | 81 876.00 |
CF Disponibilités | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 746.00 | | 43 746.00 | 43 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 085.00 | | 736 085.00 | 736 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 986.00 | 1 063 695.00 | 1 089 292.00 | 2 152 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 440 451.00 | | | 440 451.00 |
DH Report à nouveau | -145 764.00 | | | -145 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 323.00 | | | -103 323.00 |
DL TOTAL (I) | 263 964.00 | | | 263 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 672.00 | | | 319 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 806.00 | | | 172 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 780.00 | | | 255 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 191.00 | | | 76 191.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 327.00 | | | 825 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 292.00 | | | 1 089 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 418.00 | | | 680 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 772.00 | | | 142 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 992.00 | | 167 066.00 | 1 357 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 156.00 | 1 416 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 156.00 | 1 240 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 286.00 | | 263.00 | 176 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 486.00 | | 166 803.00 | 1 181 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 419.00 | 61 896.00 | 11 620.00 | 1 013 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 199.00 | 602.00 | | 40 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 219.00 | 61 294.00 | 11 620.00 | 973 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 780.00 | 255 780.00 | | 255 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 875.00 | 249 875.00 | | 249 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 672.00 | 174 763.00 | 87 405.00 | 319 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 276.00 | 84 276.00 | | 84 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 227.00 | 128 022.00 | 205.00 | 128 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 327.00 | 680 418.00 | 87 405.00 | 825 327.00 |