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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 286.00 | 40 199.00 | 1 087.00 | 41 286.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 839.00 | 145 974.00 | 10 865.00 | 156 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 111.00 | 827 246.00 | 100 865.00 | 928 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 536.00 | | 96 536.00 | 96 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 992.00 | 1 013 419.00 | 344 573.00 | 1 357 992.00 |
BT Marchandises | 755 831.00 | | 755 831.00 | 755 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BZ Autres créances | 120 578.00 | | 120 578.00 | 120 578.00 |
CF Disponibilités | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 009.00 | | 51 009.00 | 51 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 241.00 | | 934 241.00 | 934 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 233.00 | 1 013 419.00 | 1 278 815.00 | 2 292 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 440 451.00 | | | 440 451.00 |
DH Report à nouveau | -5 669.00 | | | -5 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 095.00 | | | -140 095.00 |
DL TOTAL (I) | 367 287.00 | | | 367 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 258.00 | | | 311 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 483.00 | | | 108 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 973.00 | | | 397 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 601.00 | | | 92 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 528.00 | | | 911 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 815.00 | | | 1 278 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 380.00 | | | 801 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 899.00 | | | 159 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 189 434.00 | | 3 189 434.00 | 3 189 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 434.00 | | 3 189 434.00 | 3 189 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 778.00 | |
GE Autres charges | | | 27 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 083.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 962.00 | | | -4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 364.00 | | | 3 212 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 459.00 | | | 3 352 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 095.00 | | | -140 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 869.00 | | 161 008.00 | 1 240 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 885.00 | 1 357 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 885.00 | 1 181 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 972.00 | | 1 314.00 | 174 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 677.00 | | 159 694.00 | 1 065 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 661.00 | 37 778.00 | 37 021.00 | 1 012 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 802.00 | 397.00 | | 39 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 858.00 | 37 382.00 | 37 021.00 | 972 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 973.00 | 397 973.00 | | 397 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VB T. V. A. | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 258.00 | 201 110.00 | 94 550.00 | 311 258.00 |
VI Groupe et associés | 108 483.00 | 108 483.00 | | 108 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 467.00 | | | 102 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 090.00 | 174 885.00 | 205.00 | 175 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 528.00 | 801 380.00 | 94 550.00 | 911 528.00 |