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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 446.00 | 35 153.00 | 2 292.00 | 37 446.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 704.00 | 156 467.00 | 5 236.00 | 161 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 103.00 | 955 761.00 | 148 341.00 | 1 104 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 473.00 | 1 147 383.00 | 291 090.00 | 1 438 473.00 |
BT Marchandises | 600 391.00 | | 600 391.00 | 600 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BZ Autres créances | 56 696.00 | | 56 696.00 | 56 696.00 |
CF Disponibilités | 159 634.00 | | 159 634.00 | 159 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 914.00 | | 849 914.00 | 849 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 388.00 | 1 147 383.00 | 1 141 005.00 | 2 288 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 440 451.00 | 440 451.00 | | 440 451.00 |
DH Report à nouveau | -243 262.00 | -249 086.00 | | -243 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 529.00 | 5 824.00 | | 14 529.00 |
DL TOTAL (I) | 284 318.00 | 269 789.00 | | 284 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 311.00 | 395 015.00 | | 348 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 559.00 | 162 613.00 | | 156 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448.00 | 180.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 960.00 | 296 883.00 | | 265 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 377.00 | 88 145.00 | | 85 377.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 686.00 | 942 854.00 | | 856 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 005.00 | 1 212 644.00 | | 1 141 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 518.00 | 828 148.00 | | 576 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 246.00 | | 12 849.00 | 1 436 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 621.00 | 1 438 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 172 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 121.00 | 1 265 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 549.00 | | 3 397.00 | 176 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 476.00 | | 9 452.00 | 1 259 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 924.00 | 50 080.00 | 10 621.00 | 1 107 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 327.00 | 1 327.00 | 7 500.00 | 41 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 598.00 | 48 753.00 | 3 121.00 | 1 066 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 312.00 | 68 143.00 | 262 550.00 | 348 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 960.00 | 265 960.00 | | 265 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 415.00 | 242 415.00 | | 242 415.00 |
UX Autres créances clients | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
VP Divers | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 093.00 | 89 888.00 | 205.00 | 90 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 687.00 | 576 519.00 | 262 550.00 | 856 687.00 |