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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 446.00 | 36 291.00 | 1 154.00 | 37 446.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 704.00 | 158 778.00 | 2 925.00 | 161 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 093.00 | 996 796.00 | 112 296.00 | 1 109 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 464.00 | 1 191 867.00 | 251 596.00 | 1 443 464.00 |
BT Marchandises | 654 017.00 | | 654 017.00 | 654 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BZ Autres créances | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
CF Disponibilités | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 791.00 | | 41 791.00 | 41 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 629.00 | | 756 629.00 | 756 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 093.00 | 1 191 867.00 | 1 008 226.00 | 2 200 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 440 451.00 | 440 451.00 | | 440 451.00 |
DH Report à nouveau | -228 732.00 | -243 262.00 | | -228 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 072.00 | 14 529.00 | | -139 072.00 |
DL TOTAL (I) | 145 246.00 | 284 318.00 | | 145 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 813.00 | 348 311.00 | | 344 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 283.00 | 156 559.00 | | 156 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 701.00 | 448.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 708.00 | 265 960.00 | | 268 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 131.00 | 85 377.00 | | 91 131.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 30.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 979.00 | 856 686.00 | | 862 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 226.00 | 1 141 005.00 | | 1 008 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 642.00 | 576 519.00 | | 651 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 474.00 | | 6 718.00 | 1 438 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728.00 | 1 443 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 728.00 | 1 270 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 446.00 | | | 172 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 808.00 | | 6 718.00 | 1 265 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 383.00 | 46 212.00 | 1 728.00 | 1 147 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 153.00 | 1 138.00 | | 35 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 230.00 | 45 073.00 | 1 728.00 | 1 112 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 709.00 | 268 709.00 | | 268 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 814.00 | 133 476.00 | 211 338.00 | 344 814.00 |
VI Groupe et associés | 156 283.00 | 156 283.00 | | 156 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 143.00 | | | 68 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 633.00 | 94 429.00 | 205.00 | 94 633.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 980.00 | 651 642.00 | 211 338.00 | 862 980.00 |