| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 259.00 | | 77 259.00 | 77 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | 1 309.00 | 1 956.00 | 3 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 922.00 | 465 255.00 | 139 667.00 | 604 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 070.00 | 252 683.00 | 183 387.00 | 436 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 450.00 | 719 247.00 | 432 203.00 | 1 151 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 826.00 | | 36 826.00 | 36 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 567.00 | 296.00 | 227 271.00 | 227 567.00 |
BZ Autres créances | 63 976.00 | | 63 976.00 | 63 976.00 |
CF Disponibilités | 51 404.00 | | 51 404.00 | 51 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 210.00 | 296.00 | 412 914.00 | 413 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 661.00 | 719 543.00 | 845 117.00 | 1 564 661.00 |
CU Autres participations | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 194.00 | -199 437.00 | | -95 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 326.00 | 104 243.00 | | 70 326.00 |
DL TOTAL (I) | 34 516.00 | -35 810.00 | | 34 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 266.00 | 608 110.00 | | 459 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 440.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 970.00 | 156 085.00 | | 159 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 128.00 | 211 371.00 | | 191 128.00 |
EA Autres dettes | | 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 810 601.00 | 976 227.00 | | 810 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 117.00 | 940 417.00 | | 845 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 924.00 | | | 446 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
FD Production vendue biens | 2 151 554.00 | 8 624.00 | 2 160 178.00 | 2 151 554.00 |
FG Production vendue services | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 715.00 | 8 624.00 | 2 218 339.00 | 2 209 715.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 633.00 | 17 459.00 | | 11 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 315.00 | 24 670.00 | | 27 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619.00 | 4 949.00 | | 1 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619.00 | 5 149.00 | | 1 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684.00 | 660.00 | | 2 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684.00 | 1 363.00 | | 2 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | 3 786.00 | | -1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 496.00 | 2 302 464.00 | | 2 236 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 170.00 | 2 198 221.00 | | 2 166 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 326.00 | 104 243.00 | | 70 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 042.00 | 32 031.00 | | 40 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 684.00 | | 44 902.00 | 1 140 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 357.00 | 29 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 135.00 | 1 151 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 778.00 | 1 040 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 524.00 | | | 80 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 974.00 | | 44 796.00 | 1 024 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 186.00 | | 106.00 | 35 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 848.00 | 75 177.00 | 28 778.00 | 672 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 845.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 384.00 | 74 332.00 | 28 778.00 | 672 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 296.00 | | | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296.00 | | | 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296.00 | | | 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 970.00 | 159 970.00 | | 159 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 880.00 | 85 880.00 | | 85 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 358.00 | 99 358.00 | | 99 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
UX Autres créances clients | 227 255.00 | | | 227 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313.00 | | | 313.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 823.00 | 75 146.00 | 355 435.00 | 438 823.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 609.00 | | | 78 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 672.00 | 314 980.00 | 26 692.00 | 341 672.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 601.00 | 446 924.00 | 355 435.00 | 810 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 106.00 | 19 329.00 | | 26 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 339.00 | 12 183.00 | | 14 339.00 |
ST Autres comptes | 291 155.00 | 308 515.00 | | 291 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 946.00 | 117 832.00 | | 119 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 12 950.00 | 11 645.00 | | 12 950.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 906.00 | 59 680.00 | | 60 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 865.00 | 12 195.00 | | 9 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 971.00 | 31 524.00 | | 35 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 066.00 | 120 498.00 | | 125 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 583.00 | 105 460.00 | | 109 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 296.00 | 509 855.00 | | 499 296.00 |