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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 042.00 | 507 526.00 | 61 516.00 | 569 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 404.00 | 375 934.00 | 72 471.00 | 448 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 140.00 | 886 724.00 | 184 416.00 | 1 071 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 359.00 | 25 615.00 | 237 744.00 | 263 359.00 |
BZ Autres créances | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 410.00 | | 200 410.00 | 200 410.00 |
CF Disponibilités | 473 335.00 | | 473 335.00 | 473 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 218.00 | 25 615.00 | 970 602.00 | 996 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 358.00 | 912 339.00 | 1 155 018.00 | 2 067 358.00 |
CU Autres participations | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 51 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 386.00 | 77 750.00 | | 78 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 350.00 | 174 636.00 | | 94 350.00 |
DL TOTAL (I) | 331 121.00 | 311 771.00 | | 331 121.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 380.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 380.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 549.00 | 211 852.00 | | 467 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507.00 | 497.00 | | 2 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 620.00 | 202 875.00 | | 123 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 221.00 | 274 599.00 | | 230 221.00 |
EA Autres dettes | | 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 897.00 | 692 106.00 | | 823 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 018.00 | 1 011 256.00 | | 1 155 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 900.00 | 573 244.00 | | 800 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 159.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 898.00 | | 36 242.00 | 1 034 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 605.00 | | 33 841.00 | 983 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 028.00 | | 2 401.00 | 18 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 215.00 | 61 509.00 | | 825 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | 456.00 | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 406.00 | 61 054.00 | | 822 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
6T Sur comptes clients | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 995.00 | | 7 380.00 | 32 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 620.00 | 123 620.00 | | 123 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 630.00 | 86 630.00 | | 86 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 053.00 | 117 053.00 | | 117 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
UX Autres créances clients | 236 334.00 | 236 334.00 | | 236 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VB T. V. A. | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 451.00 | 444 453.00 | 22 998.00 | 467 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 680.00 | | | 92 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 876.00 | 306 690.00 | 17 186.00 | 323 876.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 897.00 | 800 900.00 | 22 998.00 | 823 897.00 |