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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | 2 809.00 | 456.00 | 3 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 105.00 | 467 994.00 | 85 112.00 | 553 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 500.00 | 354 412.00 | 76 088.00 | 430 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 898.00 | 825 215.00 | 209 683.00 | 1 034 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 935.00 | 25 615.00 | 309 319.00 | 334 935.00 |
BZ Autres créances | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 238 309.00 | | 238 309.00 | 238 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 188.00 | 25 615.00 | 801 573.00 | 827 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 086.00 | 850 830.00 | 1 011 256.00 | 1 862 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 750.00 | -19 024.00 | | 77 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 636.00 | 171 774.00 | | 174 636.00 |
DL TOTAL (I) | 311 771.00 | 212 135.00 | | 311 771.00 |
DP Provisions pour risques | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 852.00 | 318 716.00 | | 211 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 1 197.00 | | 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 875.00 | 179 247.00 | | 202 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 599.00 | 206 593.00 | | 274 599.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 106.00 | 705 753.00 | | 692 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 256.00 | 917 888.00 | | 1 011 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 244.00 | 493 953.00 | | 573 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 41.00 | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 794.00 | | 28 533.00 | 1 028 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 076.00 | 18 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 429.00 | 1 034 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 353.00 | 983 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 571.00 | | 28 387.00 | 972 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 959.00 | | 146.00 | 22 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 568.00 | 83 289.00 | 16 642.00 | 758 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | 500.00 | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 259.00 | 82 789.00 | 16 642.00 | 756 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 380.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 084.00 | | 2 468.00 | 28 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 084.00 | | 2 468.00 | 28 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 084.00 | 7 380.00 | 2 468.00 | 28 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 380.00 | 2 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 875.00 | 202 875.00 | | 202 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 539.00 | 100 539.00 | | 100 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 407.00 | 116 407.00 | | 116 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
UX Autres créances clients | 307 910.00 | 307 910.00 | | 307 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VB T. V. A. | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 693.00 | 94 242.00 | 117 451.00 | 211 693.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 982.00 | | | 106 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 449.00 | 371 664.00 | 14 785.00 | 386 449.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 695.00 | 573 244.00 | 117 451.00 | 690 695.00 |