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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 628.00 | 500 534.00 | 39 094.00 | 539 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 079.00 | 385 964.00 | 100 115.00 | 486 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 620.00 | 888 997.00 | 190 622.00 | 1 079 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 367.00 | 25 615.00 | 190 751.00 | 216 367.00 |
BZ Autres créances | 69 561.00 | | 69 561.00 | 69 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 501.00 | | 200 501.00 | 200 501.00 |
CF Disponibilités | 202 531.00 | | 202 531.00 | 202 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 968.00 | 25 615.00 | 690 353.00 | 715 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 588.00 | 914 613.00 | 880 975.00 | 1 795 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
CU Autres participations | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 350.00 | 150 000.00 | | 244 350.00 |
DH Report à nouveau | 78 386.00 | 78 386.00 | | 78 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 201.00 | 94 350.00 | | -123 201.00 |
DL TOTAL (I) | 207 920.00 | 331 121.00 | | 207 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 865.00 | 467 549.00 | | 370 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 2 507.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 324.00 | 123 620.00 | | 123 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 682.00 | 230 221.00 | | 178 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 055.00 | 823 897.00 | | 673 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 975.00 | 1 155 018.00 | | 880 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 485.00 | 800 900.00 | | 337 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 98.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 140.00 | | 53 737.00 | 1 071 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 257.00 | 1 079 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 765.00 | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 493.00 | 1 025 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 447.00 | | 52 753.00 | 1 017 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 429.00 | | 984.00 | 20 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 724.00 | 46 698.00 | 44 424.00 | 886 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | 765.00 | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 460.00 | 46 698.00 | 43 660.00 | 883 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 324.00 | 123 324.00 | | 123 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 207.00 | 78 207.00 | | 78 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
UX Autres créances clients | 189 341.00 | 189 341.00 | | 189 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VB T. V. A. | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 850.00 | 35 280.00 | 335 570.00 | 370 850.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 601.00 | | | 96 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 359.00 | 17 453.00 | 34 906.00 | 52 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 370.00 | 259 346.00 | 53 025.00 | 312 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 055.00 | 337 485.00 | 335 570.00 | 673 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |