| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 259.00 | | 77 259.00 | 77 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | 1 809.00 | 1 456.00 | 3 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 797.00 | 504 556.00 | 138 241.00 | 642 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 070.00 | 291 441.00 | 144 629.00 | 436 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 884.00 | 797 806.00 | 402 078.00 | 1 199 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 756.00 | | 238 756.00 | 238 756.00 |
BZ Autres créances | 76 567.00 | | 76 567.00 | 76 567.00 |
CF Disponibilités | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 082.00 | | 439 082.00 | 439 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 966.00 | 797 806.00 | 841 160.00 | 1 638 966.00 |
CU Autres participations | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 869.00 | -95 194.00 | | -24 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 844.00 | 70 326.00 | | 5 844.00 |
DL TOTAL (I) | 40 360.00 | 34 516.00 | | 40 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 684.00 | 459 266.00 | | 493 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 237.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 187.00 | 159 970.00 | | 150 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 972.00 | 191 128.00 | | 155 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 800.00 | 810 601.00 | | 800 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 160.00 | 845 117.00 | | 841 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 628.00 | 446 924.00 | | 492 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 884.00 | 20 443.00 | | 87 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
FD Production vendue biens | 1 959 039.00 | 3 408.00 | 1 962 447.00 | 1 959 039.00 |
FG Production vendue services | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 215.00 | 3 408.00 | 1 988 623.00 | 1 985 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 559.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 441.00 | 11 633.00 | | 16 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 594.00 | 27 315.00 | | 27 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 457.00 | 1 619.00 | | 4 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 457.00 | 1 619.00 | | 4 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | 2 684.00 | | 2 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | 2 684.00 | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 054.00 | -1 066.00 | | 2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 728.00 | 2 236 496.00 | | 2 018 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 884.00 | 2 166 170.00 | | 2 012 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 844.00 | 70 326.00 | | 5 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 065.00 | 40 042.00 | | 38 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 450.00 | | 48 434.00 | 1 151 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 524.00 | | | 80 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 992.00 | | 37 875.00 | 1 040 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 935.00 | | 10 558.00 | 29 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 247.00 | 78 559.00 | | 719 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | 500.00 | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 938.00 | 78 059.00 | | 717 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 187.00 | 150 187.00 | | 150 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 548.00 | 85 548.00 | | 85 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
UX Autres créances clients | 238 756.00 | | | 238 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 884.00 | 87 884.00 | | 87 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 800.00 | 97 627.00 | 308 172.00 | 405 800.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 023.00 | | | 81 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 885.00 | | | 57 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 690.00 | 341 440.00 | 37 250.00 | 378 690.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 800.00 | 492 628.00 | 308 172.00 | 800 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 147.00 | 26 106.00 | | 28 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 722.00 | 14 339.00 | | 18 722.00 |
ST Autres comptes | 276 525.00 | 291 155.00 | | 276 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 490.00 | 119 946.00 | | 89 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 15 480.00 | 12 950.00 | | 15 480.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 227.00 | 60 906.00 | | 52 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 599.00 | 9 865.00 | | 4 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 746.00 | 35 971.00 | | 32 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 323.00 | 125 066.00 | | 107 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 687.00 | 109 583.00 | | 98 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 444.00 | 499 296.00 | | 452 444.00 |