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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | 2 309.00 | 956.00 | 3 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 071.00 | 440 800.00 | 104 271.00 | 545 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 500.00 | 315 459.00 | 112 041.00 | 427 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 794.00 | 758 568.00 | 270 227.00 | 1 028 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 446.00 | 28 084.00 | 370 362.00 | 398 446.00 |
BZ Autres créances | 58 472.00 | | 58 472.00 | 58 472.00 |
CF Disponibilités | 175 988.00 | | 175 988.00 | 175 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 745.00 | 28 084.00 | 647 661.00 | 675 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 539.00 | 786 651.00 | 917 888.00 | 1 704 539.00 |
CU Autres participations | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 024.00 | -24 869.00 | | -19 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 774.00 | 5 844.00 | | 171 774.00 |
DL TOTAL (I) | 212 135.00 | 40 360.00 | | 212 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 716.00 | 493 684.00 | | 318 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | 957.00 | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 247.00 | 150 187.00 | | 179 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 593.00 | 155 972.00 | | 206 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 753.00 | 800 800.00 | | 705 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 888.00 | 841 160.00 | | 917 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 953.00 | 492 628.00 | | 493 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 87 884.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 884.00 | | 14 871.00 | 1 199 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 646.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 646.00 | 22 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 960.00 | 1 028 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 259.00 | 33 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 056.00 | 972 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 524.00 | | | 80 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 867.00 | | 14 760.00 | 1 078 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 493.00 | | 111.00 | 40 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 806.00 | 80 883.00 | 120 121.00 | 797 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | 500.00 | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 997.00 | 80 383.00 | 120 121.00 | 795 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 084.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 247.00 | 179 247.00 | | 179 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 807.00 | 89 807.00 | | 89 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 614.00 | 100 614.00 | | 100 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
UX Autres créances clients | 368 818.00 | 368 818.00 | | 368 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VB T. V. A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 675.00 | 106 876.00 | 211 800.00 | 318 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 316.00 | | | 96 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 397.00 | 481 681.00 | 19 715.00 | 501 397.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 753.00 | 493 953.00 | 211 800.00 | 705 753.00 |