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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 565.00 | 506 065.00 | 20 500.00 | 526 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 079.00 | 413 345.00 | 72 734.00 | 486 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 528.00 | 921 909.00 | 145 619.00 | 1 067 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 623.00 | 25 615.00 | 300 007.00 | 325 623.00 |
BZ Autres créances | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
CF Disponibilités | 127 160.00 | | 127 160.00 | 127 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 726.00 | 25 615.00 | 581 111.00 | 606 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 254.00 | 947 525.00 | 726 730.00 | 1 674 254.00 |
CU Autres participations | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 535.00 | 244 350.00 | | 19 535.00 |
DH Report à nouveau | | 78 386.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 229.00 | -123 201.00 | | 3 229.00 |
DL TOTAL (I) | 31 149.00 | 207 920.00 | | 31 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 787.00 | 370 865.00 | | 342 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 495.00 | 185.00 | | 18 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 908.00 | 123 324.00 | | 147 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 390.00 | 178 682.00 | | 186 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 581.00 | 673 055.00 | | 695 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 730.00 | 880 975.00 | | 726 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 613.00 | 337 485.00 | | 439 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 997.00 | 45 975.00 | 13 063.00 | 888 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 497.00 | 45 975.00 | 13 063.00 | 886 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 615.00 | | | 25 615.00 |