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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 416.00 | 329 578.00 | 41 838.00 | 371 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903 280.00 | 3 292 083.00 | 611 197.00 | 3 903 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 138.00 | 1 098 550.00 | 267 588.00 | 1 366 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 790.00 | 8 385.00 | 152 406.00 | 160 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 815 497.00 | 4 728 596.00 | 1 086 902.00 | 5 815 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 987.00 | 5 520.00 | 633 467.00 | 638 987.00 |
BN En cours de production de biens | 22 511 165.00 | 374 250.00 | 22 136 915.00 | 22 511 165.00 |
CF Disponibilités | 850 109.00 | | 850 109.00 | 850 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 941 476.00 | 508 352.00 | 31 433 124.00 | 31 941 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 756 973.00 | 5 236 948.00 | 32 520 025.00 | 37 756 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 945 013.00 | 878 061.00 | | 945 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 198.00 | 66 952.00 | | 190 198.00 |
DK Provisions réglementées | 248 246.00 | 308 632.00 | | 248 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 457.00 | 2 353 645.00 | | 2 483 457.00 |
DP Provisions pour risques | 183 220.00 | 218 778.00 | | 183 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 220.00 | 218 778.00 | | 183 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 790.00 | 1 009 856.00 | | 1 004 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 389.00 | 108 660.00 | | 49 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 367 192.00 | 22 330 699.00 | | 22 367 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 405 631.00 | 2 145 414.00 | | 2 405 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 38 690.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 146 041.00 | 37 083.00 | | 146 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 853 349.00 | 32 089 911.00 | | 29 853 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 520 025.00 | 34 662 334.00 | | 32 520 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 336 171.00 | 31 776 612.00 | | 29 336 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 568 416.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 236 152.00 | |
FM Production stockée | | | -1 118 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 126 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 713 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 948 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 267 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 926 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 033 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 928.00 | 6 569.00 | | 13 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 236.00 | 248 177.00 | | 263 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 623.00 | 254 746.00 | | 294 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 127.00 | 16 918.00 | | 26 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 740.00 | 424.00 | | 7 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 291.00 | 214 786.00 | | 137 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 158.00 | 232 128.00 | | 171 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 465.00 | 22 617.00 | | 123 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 331.00 | -9 740.00 | | -11 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 421 623.00 | 36 170 495.00 | | 30 421 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 231 425.00 | 36 103 543.00 | | 30 231 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 198.00 | 66 952.00 | | 190 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 784 905.00 | | 325 457.00 | 5 784 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 235.00 | 160 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 865.00 | 5 815 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 894.00 | 385 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 736.00 | 5 269 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 693.00 | | 11 490.00 | 380 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 240 037.00 | | 312 117.00 | 5 240 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 176.00 | | 1 850.00 | 164 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 724 499.00 | 278 601.00 | 282 890.00 | 4 724 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 636.00 | 16 836.00 | 6 894.00 | 319 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 404 863.00 | 261 765.00 | 275 996.00 | 4 404 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 308 632.00 | 54 072.00 | 114 458.00 | 308 632.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 778.00 | 183 220.00 | 218 778.00 | 218 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 747 514.00 | 374 250.00 | 741 994.00 | 747 514.00 |
6T Sur comptes clients | 197 159.00 | 13 174.00 | 81 751.00 | 197 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 057.00 | 387 424.00 | 823 745.00 | 953 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480 467.00 | 624 716.00 | 1 156 981.00 | 1 480 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487 424.00 | 893 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 291.00 | 263 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 805.00 | 3 875 805.00 | | 3 875 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 642.00 | 235 642.00 | | 235 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 730.00 | 529 730.00 | | 529 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 513 234.00 | 22 513 234.00 | | 22 513 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 790.00 | | | 160 790.00 |
UX Autres créances clients | 7 001 303.00 | | | 7 001 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 602.00 | | | 263 602.00 |
VB T. V. A. | 148 807.00 | | | 148 807.00 |
VC Groupe et associés | 233 180.00 | | | 233 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 790.00 | 487 612.00 | 517 178.00 | 1 004 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 808.00 | | | 181 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183 476.00 | | | 183 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 905.00 | 79 905.00 | | 79 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 081 679.00 | 7 657 287.00 | 424 393.00 | 8 081 679.00 |
VW T.V.A. | 1 560 355.00 | 1 560 355.00 | | 1 560 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 853 349.00 | 29 336 171.00 | 517 178.00 | 29 853 349.00 |