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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 114.00 | 362 629.00 | 11 485.00 | 374 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 977 479.00 | 3 572 933.00 | 404 546.00 | 3 977 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 063.00 | 1 211 361.00 | 162 702.00 | 1 374 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 941.00 | | 158 941.00 | 158 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 911 653.00 | 5 146 922.00 | 764 731.00 | 5 911 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 461.00 | | 753 461.00 | 753 461.00 |
BN En cours de production de biens | 26 558 008.00 | 478 756.00 | 26 079 253.00 | 26 558 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 348.00 | | 43 348.00 | 43 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 875 706.00 | 43 912.00 | 8 831 794.00 | 8 875 706.00 |
BZ Autres créances | 2 750 868.00 | | 2 750 868.00 | 2 750 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 326.00 | 85.00 | 20 241.00 | 20 326.00 |
CF Disponibilités | 928 360.00 | | 928 360.00 | 928 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 487.00 | | 72 487.00 | 72 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 002 564.00 | 522 752.00 | 39 479 812.00 | 40 002 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 914 218.00 | 5 669 675.00 | 40 244 543.00 | 45 914 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 799 015.00 | 835 211.00 | | 799 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 828.00 | 463 804.00 | | 1 141 828.00 |
DK Provisions réglementées | 207 943.00 | 241 064.00 | | 207 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 248 786.00 | 2 640 079.00 | | 3 248 786.00 |
DP Provisions pour risques | 244 933.00 | 474 338.00 | | 244 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 776.00 | | | 141 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 709.00 | 474 338.00 | | 386 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 707.00 | 2 064 647.00 | | 1 064 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 404.00 | 125 440.00 | | 61 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 714 637.00 | 24 575 263.00 | | 28 714 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610 630.00 | 4 306 431.00 | | 4 610 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067 417.00 | 2 749 459.00 | | 2 067 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 360.00 | 34 766.00 | | 6 360.00 |
EA Autres dettes | 83 892.00 | 274 904.00 | | 83 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 609 048.00 | 34 130 911.00 | | 36 609 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 244 543.00 | 37 245 328.00 | | 40 244 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 688 323.00 | 9 211 805.00 | | 7 688 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716 443.00 | 1 547 232.00 | | 716 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 254 221.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 450 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 704 227.00 | |
FM Production stockée | | | 3 318 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 310 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 020 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 211 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 173 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 845 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 673.00 | |
GE Autres charges | | | 110 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 532 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 778 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 682.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 797 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 329.00 | 89 421.00 | | 3 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 496.00 | 112 988.00 | | 53 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 825.00 | 213 409.00 | | 56 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 557.00 | 43 128.00 | | 87 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 336.00 | 132 733.00 | | 161 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 893.00 | 175 861.00 | | 248 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 068.00 | 37 548.00 | | -192 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 056.00 | 236 593.00 | | 227 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 334.00 | 291 438.00 | | 236 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 419 079.00 | 37 606 032.00 | | 35 419 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 277 251.00 | 37 142 228.00 | | 34 277 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 828.00 | 463 804.00 | | 1 141 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 585.00 | 87 585.00 | | 87 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 872 411.00 | | | 5 872 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 911 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 364 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 987.00 | | | 387 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 318 847.00 | | | 5 318 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 577.00 | | | 165 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 937 889.00 | 209 034.00 | | 4 937 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 612.00 | 15 016.00 | | 347 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 590 276.00 | 194 018.00 | | 4 590 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 878.00 | 19 560.00 | 53 496.00 | 241 878.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 338.00 | 349 449.00 | 437 078.00 | 474 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 216.00 | 369 009.00 | 490 574.00 | 716 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 673.00 | 437 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610 630.00 | 4 610 630.00 | | 4 610 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 892.00 | 83 892.00 | | 83 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 941.00 | | 158 941.00 | 158 941.00 |
UX Autres créances clients | 8 875 706.00 | 8 817 931.00 | 57 775.00 | 8 875 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 443.00 | 716 443.00 | | 716 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 264.00 | 142 177.00 | 206 087.00 | 348 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 062.00 | | | 169 062.00 |
VP Divers | 2 750 868.00 | 2 750 868.00 | | 2 750 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067 417.00 | 2 067 417.00 | | 2 067 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 487.00 | 72 487.00 | | 72 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 858 002.00 | 11 641 286.00 | 216 716.00 | 11 858 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 894 410.00 | 7 688 323.00 | 206 087.00 | 7 894 410.00 |