| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 590.00 | 102 075.00 | 8 515.00 | 110 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 708 032.00 | 3 323 024.00 | 385 008.00 | 3 708 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 821.00 | 633 475.00 | 177 346.00 | 810 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 713.00 | | 168 713.00 | 168 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 821 542.00 | 4 058 573.00 | 762 969.00 | 4 821 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 393.00 | | 805 393.00 | 805 393.00 |
BN En cours de production de biens | 27 178 908.00 | 260 144.00 | 26 918 764.00 | 27 178 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 436.00 | | 95 436.00 | 95 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 042 897.00 | 369 567.00 | 5 673 330.00 | 6 042 897.00 |
BZ Autres créances | 2 478 431.00 | | 2 478 431.00 | 2 478 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 228.00 | 151.00 | 20 077.00 | 20 228.00 |
CF Disponibilités | 3 413 259.00 | | 3 413 259.00 | 3 413 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 275.00 | | 73 275.00 | 73 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 107 828.00 | 629 862.00 | 39 477 965.00 | 40 107 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 929 370.00 | 4 688 436.00 | 40 240 934.00 | 44 929 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 436 254.00 | | | 436 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 344 004.00 | 527 794.00 | | 344 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 549.00 | 516 210.00 | | 1 108 549.00 |
DK Provisions réglementées | 58 519.00 | 99 256.00 | | 58 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 072.00 | 2 243 260.00 | | 2 611 072.00 |
DP Provisions pour risques | 442 386.00 | 590 096.00 | | 442 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 945.00 | 83 891.00 | | 13 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 332.00 | 673 987.00 | | 456 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 222.00 | 844 956.00 | | 781 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 953.00 | 135 238.00 | | 262 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 245 718.00 | 32 474 688.00 | | 30 245 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 755.00 | 4 009 115.00 | | 3 755 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094 505.00 | 2 188 265.00 | | 2 094 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
EA Autres dettes | 6 507.00 | 27 384.00 | | 6 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 173 531.00 | 39 679 646.00 | | 37 173 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 240 934.00 | 42 596 893.00 | | 40 240 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 218 084.00 | 6 564 811.00 | | 6 218 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 974.00 | 35 334.00 | | 3 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 666 876.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 229 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 896 189.00 | |
FM Production stockée | | | -1 721 842.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 894 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 336 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 573 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 969 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 019 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 844 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 371.00 | 564 080.00 | | 4 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 692.00 | 56 551.00 | | 43 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 062.00 | 632 767.00 | | 48 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 222.00 | 6 185.00 | | 15 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 326.00 | 539 316.00 | | 6 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 954.00 | 8 760.00 | | 2 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 502.00 | 554 262.00 | | 24 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 560.00 | 78 505.00 | | 23 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 183.00 | 65 480.00 | | 361 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 282.00 | 130 567.00 | | 398 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 957 870.00 | 31 361 014.00 | | 36 957 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 849 321.00 | 30 844 804.00 | | 35 849 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 549.00 | 516 210.00 | | 1 108 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 323.00 | 55 587.00 | | 108 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 849 156.00 | | 154 455.00 | 4 849 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 168 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 069.00 | 4 821 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 609.00 | 124 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 960.00 | 4 528 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 448.00 | | 1 624.00 | 134 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 550 403.00 | | 144 909.00 | 4 550 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 305.00 | | 7 922.00 | 164 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 071 023.00 | 162 610.00 | 175 059.00 | 4 071 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 653.00 | 4 031.00 | 11 609.00 | 109 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 961 371.00 | 158 579.00 | 163 450.00 | 3 961 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 256.00 | 2 954.00 | 43 692.00 | 99 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 601.00 | | | 174 601.00 |