| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 575.00 | 109 653.00 | 10 922.00 | 120 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 658 462.00 | 3 259 709.00 | 398 753.00 | 3 658 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 942.00 | 701 662.00 | 190 280.00 | 891 942.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 291.00 | | 164 291.00 | 164 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 849 156.00 | 4 071 023.00 | 778 133.00 | 4 849 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 349.00 | | 450 349.00 | 450 349.00 |
BN En cours de production de biens | 28 900 750.00 | 1 025 790.00 | 27 874 960.00 | 28 900 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 444 581.00 | 121 674.00 | 6 322 907.00 | 6 444 581.00 |
BZ Autres créances | 429 204.00 | | 429 204.00 | 429 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 228.00 | 69.00 | 20 160.00 | 20 228.00 |
CF Disponibilités | 6 633 715.00 | | 6 633 715.00 | 6 633 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 505.00 | | 69 505.00 | 69 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 966 293.00 | 1 147 533.00 | 41 818 760.00 | 42 966 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 815 449.00 | 5 218 556.00 | 42 596 893.00 | 47 815 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 729.00 | | | 133 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 527 794.00 | 1 240 844.00 | | 527 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 210.00 | 786 951.00 | | 516 210.00 |
DK Provisions réglementées | 99 256.00 | 147 047.00 | | 99 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 260.00 | 3 274 841.00 | | 2 243 260.00 |
DP Provisions pour risques | 590 096.00 | 758 429.00 | | 590 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 987.00 | 758 429.00 | | 673 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 956.00 | 870 541.00 | | 844 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 238.00 | 111 119.00 | | 135 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 474 688.00 | 27 213 945.00 | | 32 474 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 115.00 | 3 960 445.00 | | 4 009 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 188 265.00 | 2 374 839.00 | | 2 188 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 464.00 | | |
EA Autres dettes | 27 384.00 | 79 055.00 | | 27 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 679 646.00 | 34 682 408.00 | | 39 679 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 596 893.00 | 38 715 678.00 | | 42 596 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 564 811.00 | 6 892 910.00 | | 6 564 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 334.00 | 155 761.00 | | 35 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 399 526.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 871 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 271 449.00 | |
FM Production stockée | | | 2 850 824.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 699 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 281 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 857 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 853 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 067 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 284.00 | |
GE Autres charges | | | 12 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 046 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 640.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 136.00 | 46 527.00 | | 12 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564 080.00 | 2 950.00 | | 564 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 551.00 | 211 679.00 | | 56 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 767.00 | 261 156.00 | | 632 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 185.00 | 147 980.00 | | 6 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 316.00 | 8 386.00 | | 539 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 760.00 | 9 007.00 | | 8 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 262.00 | 165 373.00 | | 554 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 505.00 | 95 783.00 | | 78 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 480.00 | 294 192.00 | | 65 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 567.00 | 493 843.00 | | 130 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 361 014.00 | 39 072 748.00 | | 31 361 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 844 804.00 | 38 285 797.00 | | 30 844 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 210.00 | 786 951.00 | | 516 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 587.00 | 17 362.00 | | 55 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 851.00 | 577.00 | 285 980.00 | 399 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 858.00 | 3 581.00 | 31 134.00 | 191 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 290 195.00 | 168 316.00 | 1 387 488.00 | 5 290 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 300.00 | 4 333.00 | 265 980.00 | 371 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 918 895.00 | 163 983.00 | 1 121 508.00 | 4 918 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 047.00 | 8 760.00 | 56 551.00 | 147 047.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 758 429.00 | 162 283.00 | 246 725.00 | 758 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 027 674.00 | 1 025 790.00 | 1 027 674.00 | 1 027 674.00 |
6T Sur comptes clients | 224 780.00 | 42 231.00 | 145 268.00 | 224 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 252 454.00 | 1 068 021.00 | 1 172 942.00 | 1 252 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 157 930.00 | 1 239 064.00 | 1 476 218.00 | 2 157 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 230 272.00 | 1 419 668.00 | |
UG ‐ Financières | | 32.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 760.00 | 56 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 115.00 | 4 009 115.00 | | 4 009 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 188 265.00 | 2 188 265.00 | | 2 188 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 291.00 | | 164 291.00 | 164 291.00 |
UX Autres créances clients | 6 444 581.00 | 6 310 852.00 | 133 729.00 | 6 444 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 622.00 | 169 475.00 | 515 147.00 | 809 622.00 |
VI Groupe et associés | 130 567.00 | 130 567.00 | | 130 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 829.00 | | | 181 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 862.00 | | | 94 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 204.00 | 429 204.00 | | 429 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 107 581.00 | 6 809 561.00 | 298 020.00 | 7 107 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 204 958.00 | 6 564 811.00 | 515 147.00 | 7 204 958.00 |