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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 978.00 | 371 300.00 | 14 678.00 | 385 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099 489.00 | 3 672 339.00 | 427 150.00 | 4 099 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 522.00 | 1 246 555.00 | 154 967.00 | 1 401 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 548 136.00 | | 548 136.00 | 548 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 841.00 | | 191 841.00 | 191 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 640 855.00 | 5 290 195.00 | 1 350 661.00 | 6 640 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 558.00 | | 521 558.00 | 521 558.00 |
BN En cours de production de biens | 26 049 926.00 | 1 027 674.00 | 25 022 253.00 | 26 049 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 665 622.00 | 224 744.00 | 7 440 879.00 | 7 665 622.00 |
BZ Autres créances | 2 833 517.00 | | 2 833 517.00 | 2 833 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 228.00 | 36.00 | 20 192.00 | 20 228.00 |
CF Disponibilités | 1 445 981.00 | | 1 445 981.00 | 1 445 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 549.00 | | 67 549.00 | 67 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 617 471.00 | 1 252 454.00 | 37 365 017.00 | 38 617 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 258 327.00 | 6 542 649.00 | 38 715 678.00 | 45 258 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 322 985.00 | | | 322 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 844.00 | 799 015.00 | | 1 240 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 951.00 | 1 141 828.00 | | 786 951.00 |
DK Provisions réglementées | 147 047.00 | 207 943.00 | | 147 047.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 841.00 | 3 248 786.00 | | 3 274 841.00 |
DP Provisions pour risques | 758 429.00 | 244 933.00 | | 758 429.00 |
DQ Provisions pour charges | | 141 776.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 758 429.00 | 386 709.00 | | 758 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 541.00 | 1 064 707.00 | | 870 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 119.00 | 61 404.00 | | 111 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 213 945.00 | 28 714 637.00 | | 27 213 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 445.00 | 4 610 630.00 | | 3 960 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 374 839.00 | 2 067 417.00 | | 2 374 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 464.00 | 6 360.00 | | 72 464.00 |
EA Autres dettes | 79 055.00 | 83 892.00 | | 79 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 682 408.00 | 36 609 048.00 | | 34 682 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 715 678.00 | 40 244 543.00 | | 38 715 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 892 910.00 | 7 688 323.00 | | 6 892 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 761.00 | 716 443.00 | | 155 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 295 307.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 101 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 396 907.00 | |
FM Production stockée | | | -508 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 786 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 154 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 080 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 290 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 223 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 721 169.00 | |
GE Autres charges | | | 26 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 294 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 582.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 527.00 | 3 329.00 | | 46 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 679.00 | 53 496.00 | | 211 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 156.00 | 56 825.00 | | 261 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 980.00 | 87 557.00 | | 147 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 373.00 | 248 893.00 | | 165 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 783.00 | -192 068.00 | | 95 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 192.00 | 227 056.00 | | 294 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 843.00 | 236 334.00 | | 493 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 072 748.00 | 35 419 079.00 | | 39 072 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 285 797.00 | 34 277 251.00 | | 38 285 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 951.00 | 1 141 828.00 | | 786 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 362.00 | 87 585.00 | | 17 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 911 653.00 | | 793 711.00 | 5 911 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 191 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 509.00 | 6 640 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 509.00 | 6 049 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 987.00 | | 11 864.00 | 387 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 364 708.00 | | 745 947.00 | 5 364 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 958.00 | | 35 900.00 | 158 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 146 922.00 | 186 972.00 | 43 700.00 | 5 146 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 629.00 | 8 671.00 | | 362 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 784 294.00 | 178 301.00 | 43 700.00 | 4 784 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 943.00 | 9 007.00 | 69 903.00 | 207 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 943.00 | 9 007.00 | 69 903.00 | 207 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 007.00 | 69 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 119.00 | 111 119.00 | | 111 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 445.00 | 3 960 445.00 | | 3 960 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 464.00 | 72 464.00 | | 72 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 841.00 | | 191 841.00 | 191 841.00 |
UX Autres créances clients | 7 665 622.00 | 7 342 637.00 | 322 985.00 | 7 665 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 761.00 | 155 761.00 | | 155 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 780.00 | 139 227.00 | 400 553.00 | 714 780.00 |
VI Groupe et associés | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 009.00 | | | 135 009.00 |
VP Divers | 2 833 517.00 | 2 833 517.00 | | 2 833 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374 839.00 | 2 374 839.00 | | 2 374 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 549.00 | 67 549.00 | | 67 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 758 528.00 | 10 243 703.00 | 514 826.00 | 10 758 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 468 463.00 | 6 892 910.00 | 400 553.00 | 7 468 463.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |