| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 374.00 | 104 124.00 | 6 250.00 | 110 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 816 502.00 | 3 426 016.00 | 390 486.00 | 3 816 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 901.00 | 672 867.00 | 177 035.00 | 849 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
AX Avances et acomptes | 373 022.00 | | 373 022.00 | 373 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 131.00 | | 176 131.00 | 176 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 342 892.00 | 4 203 006.00 | 1 139 891.00 | 5 342 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845 705.00 | | 845 705.00 | 845 705.00 |
BN En cours de production de biens | 29 733 931.00 | 341 513.00 | 29 392 418.00 | 29 733 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 514.00 | | 135 514.00 | 135 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 198 742.00 | 118 897.00 | 7 079 846.00 | 7 198 742.00 |
BZ Autres créances | 602 348.00 | | 602 348.00 | 602 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 228.00 | 234.00 | 19 994.00 | 20 228.00 |
CF Disponibilités | 3 860 432.00 | | 3 860 432.00 | 3 860 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 011.00 | | 88 011.00 | 88 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 484 912.00 | 460 644.00 | 42 024 268.00 | 42 484 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 827 809.00 | 4 663 650.00 | 43 164 159.00 | 47 827 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 419.00 | | | 134 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 252 553.00 | 344 004.00 | | 252 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 991.00 | 1 108 549.00 | | 727 991.00 |
DK Provisions réglementées | 37 659.00 | 58 519.00 | | 37 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 203.00 | 2 611 072.00 | | 2 118 203.00 |
DP Provisions pour risques | 357 945.00 | 442 386.00 | | 357 945.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 945.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 357 945.00 | 456 332.00 | | 357 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 749.00 | 781 222.00 | | 893 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | 262 953.00 | | 2 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 729 052.00 | 30 245 718.00 | | 33 729 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 709 648.00 | 3 755 755.00 | | 3 709 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 310 404.00 | 2 094 505.00 | | 2 310 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 802.00 | 26 871.00 | | 4 802.00 |
EA Autres dettes | 38 300.00 | 6 507.00 | | 38 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 688 011.00 | 37 173 531.00 | | 40 688 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 164 159.00 | 40 240 934.00 | | 43 164 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 278.00 | 709 729.00 | | 624 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 993.00 | 3 974.00 | | 6 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 935 215.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 447 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 382 854.00 | |
FM Production stockée | | | 2 555 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 943 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 711 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 057 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 077 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 610.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 927 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 958.00 | 4 371.00 | | 4 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 072.00 | 43 692.00 | | 22 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 029.00 | 48 062.00 | | 27 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 153.00 | 15 222.00 | | 15 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 326.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 211.00 | 2 954.00 | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 365.00 | 24 502.00 | | 16 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 665.00 | 23 560.00 | | 10 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 622.00 | 361 183.00 | | 132 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 089.00 | 398 282.00 | | 153 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 998 531.00 | 36 957 870.00 | | 34 998 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 270 540.00 | 35 849 321.00 | | 34 270 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 991.00 | 1 108 549.00 | | 727 991.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 112 706.00 | 108 323.00 | | 112 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 821 542.00 | | 547 992.00 | 4 821 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 637.00 | 5 342 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 740.00 | 124 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 897.00 | 5 042 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 463.00 | | 1 524.00 | 124 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 528 353.00 | | 539 050.00 | 4 528 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 727.00 | | 7 418.00 | 168 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 058 573.00 | 161 571.00 | 17 137.00 | 4 058 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 075.00 | 3 789.00 | 1 740.00 | 102 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 956 499.00 | 157 781.00 | 15 397.00 | 3 956 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 260 144.00 | 341 513.00 | 260 144.00 | 260 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 369 718.00 | 32 735.00 | 283 322.00 | 369 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 862.00 | 374 247.00 | 543 466.00 | 629 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 862.00 | 374 247.00 | 543 466.00 | 629 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 165.00 | 543 466.00 | |
UG ‐ Financières | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 709 648.00 | 3 709 648.00 | | 3 709 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 310 404.00 | 2 310 404.00 | | 2 310 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
UX Autres créances clients | 176 131.00 | | 176 131.00 | 176 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 198 742.00 | 7 064 323.00 | 134 419.00 | 7 198 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 757.00 | 262 479.00 | 624 278.00 | 886 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 444.00 | | | 266 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 458.00 | | | 156 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 602 348.00 | 602 348.00 | | 602 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 011.00 | 88 011.00 | | 88 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 065 232.00 | 7 754 683.00 | 310 550.00 | 8 065 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 958 959.00 | 6 334 681.00 | 624 278.00 | 6 958 959.00 |