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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 114.00 | 347 612.00 | 26 502.00 | 374 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960 584.00 | 3 437 102.00 | 523 482.00 | 3 960 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 263.00 | 1 153 174.00 | 205 088.00 | 1 358 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 577.00 | 8 385.00 | 157 192.00 | 165 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 872 411.00 | 4 946 273.00 | 926 137.00 | 5 872 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 812.00 | 5 520.00 | 580 292.00 | 585 812.00 |
BN En cours de production de biens | 23 239 276.00 | 531 554.00 | 22 707 722.00 | 23 239 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 466 848.00 | 191 233.00 | 8 275 615.00 | 8 466 848.00 |
BZ Autres créances | 2 759 405.00 | | 2 759 405.00 | 2 759 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 782.00 | | 269 782.00 | 269 782.00 |
CF Disponibilités | 1 661 301.00 | | 1 661 301.00 | 1 661 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 075.00 | | 65 075.00 | 65 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 047 498.00 | 728 307.00 | 36 319 191.00 | 37 047 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 919 908.00 | 5 674 580.00 | 37 245 328.00 | 42 919 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289 075.00 | | | 289 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 835 211.00 | 945 013.00 | | 835 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 804.00 | 190 198.00 | | 463 804.00 |
DK Provisions réglementées | 241 064.00 | 248 246.00 | | 241 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 079.00 | 2 483 457.00 | | 2 640 079.00 |
DP Provisions pour risques | 474 338.00 | 183 220.00 | | 474 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 338.00 | 183 220.00 | | 474 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 647.00 | 1 004 790.00 | | 2 064 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 440.00 | 49 389.00 | | 125 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 575 263.00 | 22 367 192.00 | | 24 575 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 306 431.00 | 3 875 805.00 | | 4 306 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 749 459.00 | 2 405 631.00 | | 2 749 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 766.00 | 4 500.00 | | 34 766.00 |
EA Autres dettes | 274 904.00 | 146 041.00 | | 274 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 130 911.00 | 29 853 349.00 | | 34 130 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 245 328.00 | 32 520 025.00 | | 37 245 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 211 805.00 | 6 968 979.00 | | 9 211 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 547 232.00 | 300 000.00 | | 1 547 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 666 362.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 330 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 996 385.00 | |
FM Production stockée | | | 728 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 374 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 733 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 098 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 117 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 806 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 078.00 | |
GE Autres charges | | | 11 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 402 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 421.00 | 13 928.00 | | 89 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 17 459.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 988.00 | 263 236.00 | | 112 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 409.00 | 294 623.00 | | 213 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 128.00 | 26 127.00 | | 43 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 740.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 733.00 | 137 291.00 | | 132 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 861.00 | 171 158.00 | | 175 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 548.00 | 123 465.00 | | 37 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 593.00 | | | 236 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 438.00 | -11 331.00 | | 291 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 606 032.00 | 30 421 623.00 | | 37 606 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 142 228.00 | 30 231 425.00 | | 37 142 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 804.00 | 190 198.00 | | 463 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 585.00 | 80 950.00 | | 87 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 815 497.00 | | | 5 815 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 872 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 318 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 289.00 | | | 385 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 269 418.00 | | | 5 269 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 790.00 | | | 160 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 720 211.00 | 231 978.00 | 14 301.00 | 4 720 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 578.00 | 18 034.00 | | 329 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 390 633.00 | 213 944.00 | 14 301.00 | 4 390 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 246.00 | 45 473.00 | 52 655.00 | 248 246.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 220.00 | 474 338.00 | 183 219.00 | 183 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 466.00 | 519 811.00 | 235 874.00 | 431 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 078.00 | 122 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 473.00 | 52 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 440.00 | 125 440.00 | | 125 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 306 431.00 | 4 306 431.00 | | 4 306 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 904.00 | 274 904.00 | | 274 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 577.00 | | | 165 577.00 |
UX Autres créances clients | 8 466 848.00 | | | 8 466 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547 232.00 | 1 547 232.00 | | 1 547 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 415.00 | 173 573.00 | 343 842.00 | 517 415.00 |
VP Divers | 2 759 405.00 | | | 2 759 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749 459.00 | 2 749 459.00 | | 2 749 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 456 904.00 | 11 002 252.00 | 454 652.00 | 11 456 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 555 648.00 | 9 211 805.00 | 343 842.00 | 9 555 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |