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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 260.00 | 40 894.00 | 3 365.00 | 44 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AN Terrains | 293 756.00 | 264 893.00 | 28 862.00 | 293 756.00 |
AP Constructions | 697 961.00 | 538 280.00 | 159 681.00 | 697 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 103.00 | 207 122.00 | 139 981.00 | 347 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 809.00 | 598 956.00 | 116 853.00 | 715 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 365.00 | | 146 365.00 | 146 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 380.00 | 1 650 148.00 | 976 232.00 | 2 626 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 689.00 | | 88 689.00 | 88 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 182.00 | 7 550.00 | 103 632.00 | 111 182.00 |
BZ Autres créances | 167 516.00 | | 167 516.00 | 167 516.00 |
CF Disponibilités | 374 226.00 | | 374 226.00 | 374 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 179.00 | | 57 179.00 | 57 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 794.00 | 7 550.00 | 791 244.00 | 798 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 174.00 | 1 657 698.00 | 1 767 476.00 | 3 425 174.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DG Autres réserves | 254 890.00 | 206 019.00 | | 254 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 886.00 | 78 871.00 | | 120 886.00 |
DL TOTAL (I) | 701 376.00 | 610 490.00 | | 701 376.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 772.00 | 540 062.00 | | 375 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 5 870.00 | | 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 727.00 | 11 920.00 | | 16 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 183.00 | 283 851.00 | | 324 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 078.00 | 238 928.00 | | 261 078.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 100.00 | 1 088 534.00 | | 986 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 476.00 | 1 759 024.00 | | 1 767 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 588 859.00 | | 3 588 859.00 | 3 588 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 859.00 | | 3 588 859.00 | 3 588 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 118.00 | 113.00 | | 3 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 118.00 | 113.00 | | 3 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 1 114.00 | | 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 304.00 | 31 114.00 | | 20 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 186.00 | -31 001.00 | | -17 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -3 733.00 | | -3 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 886.00 | 78 871.00 | | 120 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 729.00 | 16 144.00 | | 16 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 900.00 | | 57 479.00 | 2 568 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 626 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 054 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 249.00 | | 2 133.00 | 423 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 404.00 | | 54 226.00 | 2 000 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 245.00 | | 1 120.00 | 145 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 550.00 | 20 000.00 | | 67 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 183.00 | 324 183.00 | | 324 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 921.00 | 80 921.00 | | 80 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 367.00 | 112 367.00 | | 112 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 365.00 | | | 146 365.00 |
UX Autres créances clients | 103 107.00 | | | 103 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VB T. V. A. | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 772.00 | 149 062.00 | 226 710.00 | 375 772.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 290.00 | | | 214 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 822.00 | | | 67 822.00 |
VP Divers | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 179.00 | | | 57 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 243.00 | 335 878.00 | 146 365.00 | 482 243.00 |
VW T.V.A. | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 373.00 | 742 663.00 | 226 710.00 | 969 373.00 |