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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 510.00 | 48 563.00 | 10 946.00 | 59 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AN Terrains | 296 005.00 | 284 881.00 | 11 123.00 | 296 005.00 |
AP Constructions | 719 541.00 | 617 419.00 | 102 122.00 | 719 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 430.00 | 319 007.00 | 100 422.00 | 419 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 466.00 | 781 639.00 | 271 826.00 | 1 053 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 035.00 | | 147 035.00 | 147 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 111.00 | 2 051 511.00 | 1 024 599.00 | 3 076 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 265.00 | | 147 265.00 | 147 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 690.00 | 8 891.00 | 207 798.00 | 216 690.00 |
BZ Autres créances | 138 257.00 | | 138 257.00 | 138 257.00 |
CF Disponibilités | 160 431.00 | | 160 431.00 | 160 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 228.00 | | 89 228.00 | 89 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 874.00 | 8 891.00 | 742 982.00 | 751 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 986.00 | 2 060 403.00 | 1 767 582.00 | 3 827 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DG Autres réserves | 276 327.00 | 293 061.00 | | 276 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 895.00 | -9 734.00 | | 19 895.00 |
DL TOTAL (I) | 621 822.00 | 608 927.00 | | 621 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 008.00 | 600 792.00 | | 439 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 915.00 | | 1 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 240.00 | 27 681.00 | | 31 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 732.00 | 419 700.00 | | 333 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 868.00 | 323 804.00 | | 332 868.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 759.00 | 1 380 794.00 | | 1 145 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 582.00 | 1 989 721.00 | | 1 767 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 196.00 | 932 469.00 | | 824 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 712 914.00 | | 3 712 914.00 | 3 712 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 914.00 | | 3 712 914.00 | 3 712 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 7 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 305.00 | 1 367.00 | | 4 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 305.00 | 131 367.00 | | 4 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 800.00 | 156 202.00 | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | 156 202.00 | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 495.00 | -24 835.00 | | -3 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 088.00 | -9 734.00 | | -12 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 493.00 | 3 944 418.00 | | 3 775 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 598.00 | 3 954 152.00 | | 3 755 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 895.00 | -9 734.00 | | 19 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 982.00 | 12 836.00 | | 13 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 284.00 | | 54 827.00 | 3 021 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 076 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 488 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 547.00 | | 11 085.00 | 429 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 701.00 | | 43 742.00 | 2 444 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 035.00 | | | 147 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 768.00 | 131 743.00 | | 1 919 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 232.00 | 4 331.00 | | 44 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 536.00 | 127 411.00 | | 1 875 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 550.00 | 1 341.00 | | 7 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 550.00 | 1 341.00 | | 7 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 550.00 | 1 341.00 | | 7 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 732.00 | 333 732.00 | | 333 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 028.00 | 109 028.00 | | 109 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 693.00 | 143 693.00 | | 143 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 035.00 | | 147 035.00 | 147 035.00 |
UX Autres créances clients | 207 140.00 | 207 140.00 | | 207 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VB T. V. A. | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 008.00 | 148 685.00 | 290 323.00 | 439 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 012.00 | | | 201 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 928.00 | 84 928.00 | | 84 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 228.00 | 89 228.00 | | 89 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 213.00 | 444 177.00 | 147 035.00 | 591 213.00 |
VW T.V.A. | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 519.00 | 824 196.00 | 290 323.00 | 1 114 519.00 |